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财务采购及报销制度

一、采购制度

为了保障公司的正常运营和合理使用资金，公司制定了以下采购制度：

1.采购方式

公司采购可以通过以下方式进行：

询价采购：适用于价值较小的物品或服务

招标采购：适用于价值较大的物品或服务

单一来源采购：适用于经过认定的唯一供应商

2.采购流程

公司采购流程如下：

需求部门填写采购申请单，并经过主管审核和负责人批准后提交到采购部门；

采购部门根据采购方式进行招标或询价，并确定供应商和采购价格；

采购部门编制采购合同，并与供应商签订合同；

供应商按合同提供所需物品或服务；

需求部门验收物品或服务，并确认符合要求；

采购部门进行付款，记录采购信息。

3.采购记录管理

公司采购记录需要做好管理，以备查核和审计。采购记录需要包括以下内容：

采购申请单；

采购合同；

供应商资质文件；

需求部门验收报告；

付款单和发票；

公司采购记录需要妥善保管，避免丢失或遗失。

二、报销制度

为了规范员工报销行为，公司制定了以下报销制度：

1.报销流程

员工报销流程如下：

员工填写报销申请单，并经过主管审核和财务部门批准后提交到财务部门；

财务部门审核申请单，并核对报销底单的正确性；

财务部门根据申请单和报销底单核定报销金额；

财务部门进行付款，并记录报销信息。

2.报销范围

公司规定以下费用可以报销：

差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；

项目费用：包括研究费、咨询