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食堂财务管理制度职责

1.财务管理制度

1.1制定管理制度

食堂应根据自身情况，制定符合财务管理规定的制度，明确工作职责及管理流程，保障财务管理工作的顺利进行。

1.2财务报表制作

食堂应按规定时间提交财务报表，确保报表真实可信，做到内部监督和外部监管相互配合，从而达到合理利用财务资源的目的。

1.3管理会计

食堂应指派专职人员进行管理会计，确保在预算范围内合理支出，精打细算，节约用钱。

1.4资金管理

食堂应严肃财务管理，加强资金的统计和使用，员工工资的核算应完善规范，减少不必要的开支，提高管理效益。

2.职责分工

2.1经理

食堂经理应承担财务管理的企划和实际业务工作，为保障公司的正常经营和财务正常流转，依据管理制度和预算进行理财（招投标、采购、借贷等）。

2.2财会人员

财会人员应承担日常工作的财务审核和统计工作，要认真负责地处理各项财务事务。

2.3业务员

行政运营人员应承担准确会计上缴、精确帐目核对，严格做到人员现金流、办公设备的资金使用合规、亲自见证资金安全保管和定期盘点。

3.工作流程与报表制作

3.1工作流程

食堂财务管理应遵循以下流程：

安排员工实行日常收支、预算、制度执行、业务实施。

对各项预算、外部执行整合交于管理员。

管理员将各部门上报的数据，根据预算整合成财务报表发送。

3.2报表制作

财务报表应包括以下几个方面：

投资报表：食堂对所属的经营状况作出说明的财务报表。

经营报表：食堂最初要确定年度经（财）计划并实现的财务报表。

资源报表：药店在配送方面所采用的形式、对各种配送方式进行统计分析的财务报表。

情报报表：食堂在卖不动的库存物品上的资金投入的财务报表。

4.结语

食堂的财务管理制度要严格执行，层层把关，做到预算合理、资金统计精准、财务账目可靠，以此保障食堂正常经营从而为员工和社会提供更加优质的服务。