出纳常用表格大全.docx

缴款单

编号：

申领部门申领人

申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额

（大写）

￥

说明事项

董事长

总经理

财务总监

财务会计部经理

注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单

财务总监

财务会计部经理

年

月

日

申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额

（大写）

￥

说明事项

董事长

总经理

注：本单由会计室使用并管理。

借款单

借款部门

借款人

年 月 日使用部门

款项类别

借款用途及理由

借款金额还款方式

现金□ 支票□ 支票号码：

(大写) ￥

批准人

附件(张)

财务核准备 注

财务审核 部门审核

注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄

年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注月 日

差旅费报销单

报销部门：

姓 名 职务

年 月 日出差事由

附单张

起日 止日

起讫地点

项 目 张数

金 额 项 目

天数 金 额

火车费

途中补助

汽车费

住勤补助

市内交通费

夜间乘车

住宿费

其 它

邮电费

小

计

小

计

合

计

（大写）

仟

佰

拾

元

角

分￥：

批准

财务核准

财务审核

部门审核

注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单

编号：

年 月 日

票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额

百 十 万 千 百 十 元