Excel财务管理建模与应用（第2版）习题及答案汇总 王海林 ch01--09 Excel在财务管理中应用的方法---销售预测与利润规划.docx

Excel在财务管理中应用的方法

问题：如何新建一个工作簿？

答案：在Excel中，您可以通过以下步骤新建一个工作簿：

1.打开Excel应用程序。

2.在菜单栏上，点击“文件”。

3.在下拉菜单中，选择“新建”。

4.在出现的可用模板中，选择您想要的工作簿类型，然后点击它。

5.点击“创建”按钮，即可创建一个新的工作簿。

问题：如何保存一个工作簿？

答案：在Excel中，您可以通过以下步骤保存一个工作簿：

1.打开您想要保存的工作簿。

2.在菜单栏上，点击“文件”。

3.在下拉菜单中，选择“保存”。

4.如果您已经保存过该工作簿，那么可以直接选择保存位置并点击“保存”。如果这是您第一次保存该工作簿，那么您需要选择一个位置，并为您的工作簿命名，然后点击“保存”。

问题：如何为工作簿添加摘要信息？

答案：在Excel中，您可以通过以下步骤为工作簿添加摘要信息：

1.打开您想要添加摘要信息的工作簿。

2.在菜单栏上，点击“文件”。

3.在下拉菜单中，选择“属性”。

4.在“常规”选项卡下，您可以添加标题、作者、公司等摘要信息。

5.点击“确定”按钮，即可保存摘要信息。

问题：如何建立图表？

答案：在Excel中，您可以通过以下步骤建立图表：

1.选择您想要在图表中显示的数据。

2.在菜单栏上，点击“插入”。

3.在下拉菜单中，选择您想要的图表类型。

4.您的图表现在应该已经插入到工作表中。如果需要编辑或格式化图表，您可以在“图表工具”菜单下进行操作。

问题：如何展示分析图表？

答案：在Excel中，您可以通过以下步骤展示分析图表：

1.选择您想要展示的图表。

2.在菜单栏上，点击“文件”。

3.在下拉菜单中，选择“打印”。

4.在打印预览视图中，您可以查看您的图表如何打印出来。

函数、公式与宏的使用

问题：什么是函数的基本结构？

答案：函数的基本结构包括输入的参数和输出的函数值。函数的输入参数可以是变量、常量、表达式等，函数的输出值是函数根据输入参数计算得到的结果。

问题：如何理解函数的嵌套？

答案：函数的嵌套是指在一个函数内部调用另一个函数。嵌套函数可以增加代码的可读性和可维护性，同时也可以提高代码的复用率。

问题：如何定义函数的类型？

答案：函数的类型可以根据函数的返回值类型来定义。例如，如果函数的返回值是数值类型，则该函数是数值型函数；如果函数的返回值是字符串类型，则该函数是字符串型函数。此外，函数还可以根据输入参数的类型和个数进行分类。

问题：如何使用函数？

答案：使用函数的一般步骤是：首先确定函数名和输入参数，然后调用函数并将输入参数传递给函数，最后根据函数的返回值进行相应的处理。在Excel中，可以通过菜单栏或快捷键来调用函数。

问题：什么是VBA？

答案：VBA是VisualBasicforApplications的缩写，是一种基于VisualBasic的宏语言，用于Excel、Word等Office应用程序的开发。通过VBA，可以自动化Office应用程序的操作，实现更高级的功能和控制。

资金时间价值

问题：什么是资金的时间价值函数？

答案：资金的时间价值函数是用于计算资金在不同时间点上的价值变化的函数。这些函数通常用于金融和投资领域，以帮助决策者评估投资项目的收益和风险。

问题：什么是年金终值函数FVO？

答案：年金终值函数FVO用于计算年金在未来的终值。年金是指定期支付或收入的款项，例如按月支付的房贷或年金保险。FVO函数接受当前的年金金额、利率和计息期数作为参数，并返回未来的年金终值。

问题：如何使用等额还款额函数PMTO？

答案：等额还款额函数PMTO用于计算在固定利率和期限下，贷款或信用卡分期付款的每月还款额。该函数接受贷款总额、利率和贷款期限作为参数，并返回每月的等额还款金额。

问题：什么是Excel资金时间价值模型？

答案：Excel资金时间价值模型是一个用于分析和计算资金时间价值的工具。它利用Excel内置的函数和工具，帮助用户快速计算各种金融指标，如未来值、现值、利率、计息期数等。通过这个模型，用户可以更好地理解资金随时间变化的价值，从而做出更明智的财务决策。

问题：如何使用年金中的本金函数PPMTO？

答案：年金中的本金函数PPMTO用于计算年金中本金部分的金额。该函数接受年金总额、利率和计息期数作为参数，并返回年金中本金部分的金额。通过这个函数，用户可以了解年金中本金部分的增长情况，从而更好地管理自己的财务状况。

风险与收益分析

问题：什么是单一资产的风险与收益计量模型？

答案：单一资产的风险与收益计量模型是一种用于评估单一资产风险和收益的数学模型。该模型基于统计学和概率论，通过分析历史数据和市场环境来预测资产未来的风险和收益。

问题：如何使