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2023年转债框架研究报告.docVIP

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  • 2024-01-03 发布于湖南
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2023年转债框架研究报告.doc

    2023年转债框架研究报告

    01

    文章摘要

    固收+产品：向下有保障、向上有弹性，转债在某些特定阶段，这一特征尤为明显（“权证效应”）；不同之处：股票和商品的上涨和下跌空间均较大，信用债的上涨空间有限，下跌空间较大，转债的上涨空间较大，下跌空间有限。

    转股溢价率可以对冲平价下跌带来的损失二级债基工具化，固收+基金，尤其是二级债基是转债的最主要持有者，尤其是2021年固收+基金扩容之后增速尤快。此外，企业年金、私募、专户等也持有较多转债；而保险机构多不直接投转债，主要是通过投资固收+基金的方式参与。

    02

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