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机关出纳岗位职责

在每个公司里，每个职位都是至关重要的，以下是实用资料栏目

小编为您整理机关出纳岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助，更

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机关出纳岗位职责1

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，

认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计

帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要

进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保

证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类

排列，以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

机关出纳岗位职责2

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管

理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账

户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用

订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和

管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保

证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负

责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，

做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借

支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金

额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

机关出纳岗位职责3

一、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验

人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;

收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并

注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”

章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确

无误。

二、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理

付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支

付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转

的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当

日制单，积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，

做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款

余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账

账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他

事故发生，公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据

使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交

会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报

《收入月报表》和《管理人员工资表》。