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转发《关于做好ERP大集中系统

上线切换工作的通知》的通知

各油库、商务代表（含商务组）：

根据中石化森美ERP大集中实施计划安排，公司拟定于2016年11月1日对中石化森美ERP大集中系统进行正式上线切换，为确保切换工作顺利进行，现将相关事宜通知如下：

一、10月31日12时前，顾问和仓储部将上线前相关的基础主数据导入PS7系统内，包含车辆信息、油库组织架构及属性表、油库发油货位信息、油罐主数据等。

二、10月31日12时前，各商客部将把提油卡重新分发给10座代保管提油库（红山、赛岐、漳湾、三沙、铜陵、大同、翁墩、永安、东坑和水北，责任人为油库主任），重新分发的提油卡客户名统一为鹭甬公司。

三、10月31日12时前，安全数质量监督处将在PS7系统内导入全省油站11月份的地罐温度和密度。

四、10月31日前，各油库应完成库内PS7大集中系统的安装和配置（具体详见附件中ERP系统用户登录指导）。

1、10座开展代保管提油业务油库和5座股份油库的用户可正常在PS7系统内进行股份公司代码X300下的刷卡验票的操作（杜绝在森美公司代码X311下进行操作）。

2、待系统正式切换后，福宁、中化、上铺、龙游和博坦油库的用户方可进入PS7大集中系统操作。

3、所有用户均需做好SU3个人参数的维护，有存在跨公司代码或在本公司代码下跨油库进行刷卡验票的油库验票员在ZECEFJ00280中再次设置个人参数。

五、10月31日15时至21时，对10月份库存进行盘点，注意事项如下：

1、10月31日11时前，各油库账务员将10月份已到货但ERP系统内未下达收货单据的进货数据上报给仓储部，以便和油品供应处对接本月进货数据。

2、10月31日15时，各油库全面停止付油，开始进行月结盘点结账。15时至18时，各库进行实物计量、账务核对及盘点报表编制，并完成损溢数据的核销处理。

3、10月31日18时前，各油库账务员应将准确无误的月度盘点报表报送给仓储部。

4、10月31日21时前，仓储部完成10月份月结损溢数据的审核，提交给会计核算中心。

六、为保障市场供应，10月31日18时油库盘点后，各油库即开始启动“ERP系统业务连续计划仓储中心应急预案”进行发油。

1、各油库应听从二次配送部的指令，直至完成内部配送单据的应急发油。如有超出本库营业时间的按规定向综合部上报加班。

2、各油库必须严格按预案要求执行客户的应急发油。如存在单据不符，请客户必须提供完整的线外提油单据。

3、应急发油时，内部配送单据涉及油站地罐温度时，需按11月的温度进行计算。

4、11月1日正式系统切换完成后，各库在PS7大集中系统中进行补录应急发油单据，过账日期为11月补刷卡的当日。

七、预计11月1日早8时，PS7大集中系统可正式开始开展业务。

1、油库账务员核对本库发油货位的设置。

（1）在森美公司代码X311下，货位可进行自付油标志的勾选（福宁、中化、上铺、龙游和博坦油库为寄外库，无须勾选）。

（2）10座开展油库代保管业务的油库和5座股份油库在股份公司代码X300下，货位禁止进行自付油标志的勾选。

2、发油前计量员应维护好对应货位的发油温度和密度。

3、验票员开始进行刷卡验票业务。

4、计量员核对物理油库中的油罐主数据。

请各油库做好置换前的相关工作。如有疑义，请联系仓储管理部。特此通知。

附件：关于做好ERP大集中系统上线切换工作的通知

仓储管理部

2016年10月25日