融资（专项债）服务投标技术方案（技术方案）.pdf

目录

第一部分编制总体方案4

(一)专项债新趋势4

(二)发行专项债券的意义5

(三)服务简介6

(四)申报流程8

(五)我司在专项债中的作用10

(六)我司在本项目中的优势11

一、可行性研究报告13

(一)可行性研究报告编写工作实施方案13

(1)前期准备工作13

(2)现场踏勘13

(3)方案研究13

(4)报告撰写13

(5)修改完善13

(二)项目的关键性技术问题的对策措施14

(三)实施机制和流程19

(四)可行性研究的主要内容20

(五)实施保障方案25

二、融资平衡方案30

(一)项目融资平衡方案内容要点30

(二)融资平衡评价方式32

(三)融资平衡专项债券普遍存在的问题33

1、专项债券管理制度尚不完善33

2、债券期限与项目期限的不匹配情况33

1

(四)融资平衡专项债券的若干措施35

1、持续完善债券管理制度35

2、优化设计项目收益与融资自求平衡方案35

3、探索并发行完善的期限结构政府债券36

三、事前绩效评估实施方案37

(一)事前绩效评估的目的37

(二)事前绩效评估的意义37

(三)事前绩效评估工作流程37

(四)事前绩效评估工作方法43

(五)主要关注重点和对应评估方法43

(六)事前绩效评估主要风险点和应对措施45

1、主要风险点45

2、应对措施46

四、法律意见书48

(一)相关法律法规48

(二)债券发行的所需相关资料51

(三)法律意见书所需包含的内容51

五、专项评价报告53

(一)审计目的、范围53

(二)审计包含的主要内容53

(三)审计时间及审计方法步骤54

(四)重点内容58

第二部分项目工作时间进度计划说明62

第三部分其他相关服务要求及承诺65

(一)质量控制方法和措施65

2

(二)相关服务追求及承诺……71

3

第一部分编制总体方案

根据XX省发展和改革委员会、XX省财政厅联合下发的

《关于抓紧储备2023年专项债券项目的通知》要求，为了

充分发挥项目建设对经济社会发展的支撑和拉动作用，准确

把握省、市和国家政策及投资导向，将集团项目科学谋划、

精心包装成高质量高水平的项目，夯实项目落地生根和资金

落地。

(一)专项债新趋势

1、专项债必然得到迅猛发展

面临着2021年以来疫情的严峻形势，我国的经济遭遇

到了前所未有的困难。而在当前国内外形势的综合分析下，

加大投资力度以拉动国内经济的增长无疑是未来相当长一

段时间的重要手段。地方政府专项债作为一个重要的扩大投

资的举措，必将在2022年开始以超越前者的气势大放异彩。

2、对专项债发行的专业性要求提高

在这样的趋势下，专项债体现出越来越多的复杂性、多

样性，从而过去的模板式专项债编制已经不能满足新专项债

的发行要求，必须创新产业类型和项目投融资模式，才能做

到“发得出、还得上”。