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2023年公司财务规章制度需要的公布7篇（精选）

在现在社会,制度起到的作用越来越大,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由我给大家带来的公司财务规章制度须要的公布7篇，让我们一起来看看!

公司财务规章制度须要的公布篇1

第一章总则

一、目的

为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部限制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特殊制定本制度。

二、制定本制度的依据

依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的详细状况制定本制度。

三、制定本制度的原则

第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

其次条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条财务管理必需做好各项财务收支的预算限制，核算分析和考核等工作。

其次章财务工作管理规范

第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

其次条各部门办理事务必需填制或取得原始凭证，并刚好送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必需盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必需有填制人的签字。自制原始凭证必需有经办人签字。购买实物的原始凭证，必需有实物证明及出处。

第三条财务工作必需填制或取得原始凭证，依据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必需签字。

第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发觉账簿记录与实物、款项不符时，应刚好向总经理或主管提出书面报告，并恳求查明缘由，做出处理。

第六条财务工作人员调动工作或离职，必需与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必需列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一样，银行存款账户余额应与银行对账单保持一样，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一样，若不一样，移交人员必需限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需完整无缺。如有短缺，必需查清缘由，并在移交清单中注明，由移交人负责。

3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必需交接清晰。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

4、会计人员交接必需有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。

5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。

第三章货币资金管理制度

本制度所指货币资金，指公司全部的库存现金、银行存款、支票。

一、现金管理制度

第一条现金运用规定：

1、必需凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;

2、出纳支付现金后，收款人必需在相关单据上签字确认;

3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必需开具现金收据;