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现金会计岗位职责概述汇报人：xxx

现金出纳与结算账务处理与核对内部控制与风险管理税务申报与合规报表编制与分析培训与职业发展目录CONTENT

现金出纳与结算01

现金收付01确保准确、及时地完成现金收付工作，包括收取营业款、支付费用等。02每日清点现金，确保账实相符，并按照公司规定将现金存入银行。负责保管现金、支票、票据等重要物品，确保其安全与完整。03

负责与银行进行日常沟通，处理银行转账、对账等事务。核对银行存款日记账与银行对账单，确保银行存款的准确性。定期编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪处理。银行存款结算

负责保管各类票据、凭证，确保其完整与合规。根据公司规定审核票据，确保其真实、合法。定期对票据进行整理、归档，以便于后续审计与查验。票据管理

账务处理与核对02

每日记录现金收支情况，确保账目清晰、准确。及时录入收付款凭证，确保与实际现金收支一致。定期核对银行对账单，确保银行存款账目无误。日记账登记

现金流量表编制根据日记账记录，编制月度、季度和年度现金流量表。分析现金流入和流出的原因，为管理层提供决策依据。监测现金流量状况，及时发现异常情况并向上级报告。

010203定期与总账会计核对现金账目，确保账账相符。根据核对结果，对现金账目进行调整，确保账实相符。协助审计工作，提供相关现金账目资料，确保审计顺利进行。账目核对与调整

内部控制与风险管理03

确保公司内部控制制度的有效执行，防止财务舞弊和错误的发生。对公司各部门内部控制制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。内部控制制度执行定期对公司内部控制制度进行评估和优化，确保其适应公司业务发展和风险控制需求。参与公司内部审计工作，协助审计部门对公司内部控制制度的执行情况进行审计和评估。

ABCD风险管理措施制定和实施风险管理策略，降低公司面临的风险水平。识别、评估和监测公司面临的各种财务风险和经营风险。参与公司风险应对措施的制定和实施，协助公司应对突发事件和危机。定期对公司风险管理策略进行评估和优化，确保其适应公司业务发展和风险控制需求。

010204内部审计与自查协助审计部门制定内部审计计划和程序，确保内部审计工作的有效开展。对现金会计工作进行定期自查，及时发现和纠正存在的问题和错误。参与公司内部审计工作，协助审计部门对公司现金会计工作进行审计和评估。对内部审计和自查中发现的问题进行整改和跟踪，确保问题得到有效解决。03

税务申报与合规04

03与税务部门保持良好沟通，及时了解和掌握税务政策变化，为企业提供税务咨询和支持。01负责编制和提交各种税务申报表，包括但不限于增值税申报表、企业所得税申报表和个人所得税申报表。02确保税务申报的准确性和及时性，遵循国家和地方税务法规的规定。税务申报

根据国家和地方税务政策，为企业制定合理的税务筹划方案，降低税务成本和风险。协助企业开展税收优惠申请和认定工作，争取税收减免和财政补贴。对企业内部的税务问题进行诊断和分析，提出改进建议和优化方案。税务筹划

对企业的经济业务活动进行合规性审查，确保符合国家和地方的法律法规及政策要求。监督企业的税收缴纳情况，确保按时足额缴纳税款，防止逃税和偷税行为的发生。协助企业建立健全的内部控制体系，提高企业的合规意识和风险管理水平。合规性审查

报表编制与分析05

现金流量表编制现金流量表是反映企业现金流入和流出的重要报表，现金会计需要按照会计准则和规范，准确编制现金流量表。现金会计需要了解现金流量表的编制原理，掌握现金流入和流出的分类和确认原则，确保报表数据的准确性和完整性。

财务状况表是反映企业财务状况的重要报表，现金会计需要按照会计准则和规范，准确编制财务状况表。现金会计需要了解财务状况表的编制原理，掌握资产、负债和所有者权益的分类和确认原则，确保报表数据的准确性和完整性。财务状况表编制

报表分析方法与运用报表分析是评估企业财务状况和经营成果的重要手段，现金会计需要掌握各种报表分析方法，如比率分析、趋势分析和因素分析等。现金会计需要了解各种分析方法的原理和应用范围，能够根据不同的分析目的选择合适的分析方法，并能够运用分析结果为企业决策提供支持。

培训与职业发展06

掌握会计原理、会计科目、会计分录等基础理论，熟悉财务报表的编制和财务分析方法。会计基础知识税务法规财务软件操作了解国家税收法规和相关政策，熟悉税务申报流程和税款缴纳规定。熟练使用财务软件，如金蝶、用友等，进行账务处理和数据统计分析。030201专业培训需求

负责日常账务处理、凭证录入、报表编制等基础工作。初级会计员负责财务分析、预算编制、成本核算等管理工作，参与公司决策。中级会计师负责制定公司财务战略、统筹管理整个财务部门，担任财务总监等高级职务。高级会计师职业发展规划

积极参与团队协作，与团队成员共同完