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公司费用报销制度

为了加强公司财务管理的工作，完善公司的各项费用报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关规定及本公司财务规章制度，结合本公司的实际情况制定本制度。

1总则

1.1适用范围

本制度XX股份有限公司的全体员工。

1.2费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报财务总监和总经理（或授权人）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：

1.3费用的报销期限。

1.3.1日常零星费用报销（用于零星购物或支付零星费用），每周二、三、四下午由各部门、各分公司交由财务部门审核后由总经理（或授权人）审批办理报销手续，其余时间不予报销。

1.3.2差旅费