湖北省工会财务一体化系统操作手册(2).pptxVIP

湖北省工会财务一体化系统操作手册HubeiProvinceTradeUnionFinancialIntegrationOperationManual

目录基层预算管理账务处理会计报录及用户中心基础设置05资产管理

01登录及用户中心基础设置

登录注册及初次登录若需要从2022年开始做账，则建账时间选择2022年1月1日若不需要，则建账时间默认当天时间即可

登录修改密码修改密码

基础设置点‘完成’如果建账时间是2022年，那么首次登陆后会有如下提示，直接点完成即可

基础设置【用户管理】——【账套管理】上级单位亦可在此为下级单位注册账套

基础设置【用户中心】——【操作员管理】登录名就是操作员登录时的名字，且小于20字请勿随意更改财务主管，只有财务主管才有操作员管理的功能上级单位可以管理下级单位的操作员，若忘记本级财务主管账密，可以联系上级重置密码

基础设置创建完成后可根据【操作员管理】中【用户类型】去判断账号的职责【用户中心】——【操作员管理】

基础设置添加部门非强制性，根据工会实际情况进行添加【用户中心】——【部门管理】

基础设置【用户中心】——【基本信息】非财务主管账号可以在此修改自己账号的姓名信息重新登陆后生效

基础设置【用户中心】——【数据备份恢复】

基层预算管理02县以上预算管理操作文档可双击下方文档查看

预算初始化工作动机工作方式【预决算管理】——【预决算初始化】科目预算预算方式选择【科目预算】预算调整时间可自定义，该时间范围内才可进行年中调整操作预算预警方式默认即可

年初申报策略【预决算管理】——【年初申报】未上报之前录入完成后点击【审核】，如有问题需进行修改可点击【取消审核】点击【编辑】进行修改。点击【预算扫描资料】可进行纸质文件上传。点击【更多】按钮支持导出和打印功能以及填报说明填报说明

年初申报从指挥者到“说书者愿上报前确认是否填对了上级单位上报前是否核对数据并确保无误上报后只能找上级单位退回后才能再次编辑

年中调整1.预算初始化设定预算时间2.编辑按钮即可编辑数据3.需要在年初申报后才能进行4.导出、打印、刷新数据【预决算管理】——【年中调整】

【预决算管理】——【本级预算汇总】有些单元格为系统自动取数本级预算汇总

【预决算管理】——【本级预算汇总】有些单元格为系统自动取数本级预算汇总

下级单位汇总【预决算管理】——【下级单位汇总】

账务处理03

【账务管理】——【初始设置】——【辅助核算】基层内置核算单位、项目核算、经费分类、资金来源4类辅助核算。如果系统内置的辅助核算不能满足要求，可以在自定义类型里添加明细账务初始设置

账务初始设置【账务管理】——【初始设置】——【科目期初】

账务初始设置【账务管理】——【初始设置】——【科目期初】选中科目（点击科目所在行，将其置灰）即可进行新增下级科目、修改科目信息、删除科目操作

账务初始设置【账务管理】——【初始设置】——【科目期初】点击按钮【凭证分类设置】设置凭证分类，点击【凭证分类设置】，在弹窗中设置凭证分类，录入凭证分类点击【立即创建】，创建新的凭证分类。点击【编辑】，修改凭证分录或者启用/禁用凭证分类

凭证管理点击右键可插入【账务管理】——【凭证管理】——【凭证录入】1.对于常用凭证，可以将凭证保存为模板2.系统只要求年结如需月结的单位，需每月手动做结转凭证，然后点更多-结账进行月结3.一般用会计录凭证

【账务管理】——【凭证管理】——【凭证录入】填写完成后点击【保存模板】即可保存，注意选择模板类型凭证模板-新增模板凭证管理可选择不同分类去新增

账务初始化【账务管理】——【凭证管理】——【凭证查询】审核人和制单人不能是同一个操作员同一操作员无法同时制单和审核一般用会计制单（录凭证）财管审核凭证按条件查询审核-记账-结账反结账-反记账-反审核-修改等操作

出纳现金账登记出纳银行账登记出纳管理可以从会计凭证直接取数，或者由会计自行增加。右侧为年度选择，期初数无法从科目余额表获取，需要出纳自行填写【账务管理】——【凭证管理】——【出纳管理】

出纳余额账登记 出纳现金账【账务管理】——【凭证管理】——【出纳管理】出纳管理

出纳银行账出纳日报表出纳管理【账务管理】——【凭证管理】——【出纳管理】

出纳余额表出纳月报表【账务管理】——【凭证管理】——【出纳管理】出纳管理

出纳管理【账务管理】——【凭证管理】——【出纳管理】出纳结算方式

【账务处理】——【银行对账】——【账户】【账务处理】——【银行对账】——【对账】在使用银行对账功能前需要设置在账户模块进行初始设置，将工会账户设置入系统银行对账

【账务处理】——【银行对账】——【日记账】【账务处理】——【银行对账】——【银行对账单】银行对账

银行对账【账务处理】——【银行对