春兴精工_财务共享服务中心_系统需求文档.v0.2.docVIP

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春兴精工财务共享中心建设项目

财务共享中心系统功能需求

2017年3月

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一部分项目介绍 -3-

1 项目背景 -3-

2 项目目标与范围 -4-

第二部分财务共享系统业务需求 -5-

1 概述 -5-

1.1 财务信息化系统功能提升点 -5-

1.2 财务信息化系统职能架构规划 -6-

1.3 财务共享平台与其他系统集成规划 -6-

2 费用报销业务需求 -7-

2.1 对公费用发票入账 -7-

2.1.1 对公费用发票入账业务蓝图 -7-

2.1.2 对公费用发票入账业务需求 -7-

2.2 费用报销 -7-

2.2.1 费用报销业务蓝图 -7-

2.2.2 费用报销业务需求 -8-

2.3 员工借款管理 -9-

2.3.1 员工借款管理业务蓝图 -9-

2.3.2 员工借款管理业务需求 -9-

2.4 其他费用业务需求 -10-

3 总账业务需求 -10-

4 应付业务需求 -10-

5 应收业务需求 -10-

5.1 开票申请 -10-

5.1.1 开票申请业务蓝图 -10-

5.1.2 开票申请业务需求 -11-

5.2 销售收入成本确认 -12-

5.2.1 销售收入成本确认业务蓝图 -12-

5.2.2 销售收入成本确认业务需求 -12-

5.3 应收账款其他 -13-

5.3.1 应收账款其他业务蓝图 -13-

5.3.2 应收账款其他业务需求 -13-

5.4 负数开票申请 -14-

5.4.1 负数开票申请业务蓝图 -14-

5.4.2 负数开票申请业务需求 -14-

6 资产业务需求 -15-

7 税务业务需求 -15-

7.1 税务申报 -15-

7.1.1 税务申报业务蓝图 -15-

7.1.2 税务申报业务需求 -15-

7.2 增值税认证 -16-

7.2.1 增值税认证业务蓝图 -16-

7.2.2 增值税认证业务需求 -16-

8 工资薪酬业务需求 -17-

8.1 工资薪酬 -17-

8.1.1 工资薪酬业务蓝图 -17-

-17-

8.1.2 工资薪酬业务需求 -17-

9 资金业务需求 -18-

第一部分项目介绍

项目背景

中交天航公司（以下均称为“天航局”）具有港口与航道工程施工总承包特级资质，在册员工3000余人，其中专业技术人员占70%以上。拥有种类齐全的现代化挖泥船队，船队总装机功率58万千瓦，挖泥船及辅助船舶数量达70余艘，绞吸挖泥船实力稳居中国第一、世界前列，年疏浚能力超过3.5亿立方米。多年来，公司施工足迹遍布中国沿海30多个港口，以及东南亚、中东、非洲、北欧等10余个国家和地区，先后承揽和实施了天津港30万吨航道疏浚、曹妃甸大型陆域吹填、中新天津生态城污水库治理、港珠澳大桥珠澳口岸人工岛建设、苏丹港疏浚吹填等国内外重大工程，并设计制造了世界最大直径盾构机、“滨海3000”系列绞吸挖泥船等装备，有效提升和改善了区域交通基础设施功能和生态环境，持续推动了民族疏浚业和装备制造业的发展。

天航局业务的迅速发展要求财务职能提供强有力的支持。为了更好地支持业务的快速发展，总局及下属二级公司的财务职能已经开展了一系列财务转型工作，希望逐步提升财务组织体系工作效率、降低成本，进而成为企业的“业务合作伙伴”。

财务体系转型的成功与否需要灵活、强大、低成本、高效的后台管理支持系统，实施财务共享服务是实现此目标的必经之路。建立财务共享服务中心，以更好地支持业务进一步扩张，并在此过程中，促进财务组织的管理转型。

目前总局已经聘请普华永道提供项目咨询专业服务，负责设计整体共享方案，包括对财务共享平台的蓝图和业务需求设计。随后将会开展财务共享平台的开发实施工作以支持财务共享中心的上线运行。

项目目标与范围

按照中交天航财务管理+互联网项目整体进度和要求，考虑建立一套财务共享平台以及跟财务共享平台对接的影像采集系统，通过组织、流程与系统的同步配套实施，建立天航局财务共享平台及影像采集平台，并于2016年9月在天航局总局、下属单