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月度财务分析

XXX二0一二年5月财务分析

5月份我局严格执行市局各项财务制度和规定，对各项费用开支严格把关，现将5月财务状况进行简要分析，具体情况如下:

一、费用管理情况

1、我们严格按市局相关规定按流程、预算来执行。

2、严格执行财务报批五支笔(即:经手人、股室负责人、财务负责人、分管股室副经理、局长)签字手续程序，然后报销的原则。

3、完善财务管理制度，严格按照资金监管系统的要求审批。

二、费用开支情况

(一)可控费用支出情况

1、1-4月水费开支X元，比上年同期X元减少X%;1-4月电费开支X元，比上年同期X元减少X%，原因是电价上涨。

2、在车辆管理方面，严格执行百公里量化指标管理，1-4月汽油费开支X元，比上年同期X元增加X%，主要原因是汽油价格上涨，增加了副职汽油费。

3、业务招待费严格按市局年初预算规定逐月定额开支，1-4月开支招待费X元，比上年同期X元增长X%，原因是2011年度按总预算X%支出，而2012年度是按总预算100%支出。

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4、办公费1-4月份支出X元，占年度总预算的X%，主要购于日常办公用品、制作会议条幅、各类版面、发放一季度劳务用品等。

5、差旅费1-4月份支出X元，占全年总预算的X%，超月度预算数原因一是年初下乡用餐补助未预算;二是员工学习培训列支为差旅费。

6、通讯费1-4月份支出X元，占年度总预算X元的33.9