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2024-02-05 发布于四川
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137辅助生产费用分配表（一次交互分配法）

项目

交互分配

对外分配

辅助生产车间名称

机修车间

汽车队

合计

机修车间

汽车队

合计

待分配费用

全部费用金额

11251.22

23782.70

35033.92

9694.39

25339.53

35033.92

其中：外购项目金额

1160.00

3600.60

劳务供应总量

660

39552

520

38172

分配率

全部费用分配率

17.0473

0.6013

18.6431

0.6638

外购项目分配率

2.2308

0.0943

受

益

部

门

机修车间

耗用数量

1380

分配金额

829.79

汽车队

耗用数量

140

分配金额

2386.62

配料车间

耗用数量

120

分配金额

2237.17

79.66

2316.83

制作车间

耗用数量

160

240

分配金额

2982.90

159.31

3142.21

包装车间

耗用数量

分配金额

1491.45

39.83

1531.28

行政管理部门

耗用数量

9200

分配金额

6106.96

产品销售部

耗用数量

9700

分配金额

6438.86

围墙改造工程

耗用数量

3200

分配金额

2124.16

其中外购项目金额

301.76

发酵罐安装工程

耗用数量

160

分配金额

2982.87

其中外购项目金额

356.93

车队外运项目

耗用数量

15652

分配金额

10390.75

其中外购项目金额

1475.98

资产负债表

资产

上年数

本年数

负债及所有者权益

上年数

本年数

流动资产：

流动负债：

货币资金

802412.16

1383193.68

短期借款

1200000

1000000

交易性金融资产

482000

680000

交易性金融负债

应收票据

180000

174330

应付票据

80000

120000

应收帐款

497500

12936.16

应付帐款

76400

48675.8

预付款项

94400

51315.97

预收款项

67460

1998

应收利息

6000

应付职工薪酬

9813.46

21425.02

应收股利

54000

60000

应交税费

264708.74

72552.29

其他应收款

5174

41000

应付利息

存货

523625.74

524678.49

应付股利

284361.26

439576.54

一年内到期的非流动资产

56000

其他应付款

28450

533604

其他流动资产

一年内到期的非流动负债

22000

流动资产合计

270111.9

2927454.3

其他流动负债

非流动资产：

流动负债合计

2033193.46

2237831.65

可供出售金融资产

非流动负债：

持有至到期投资

73600

361600

长期借款

1198000

1320000

长期应收款

应付债券

507100

长期股权投资

1750000

1500000

长期应付款

投资性房地产

专项应付款

固定资产

4982461.56

4658911.88

预计负债

在建工程

12800

266518.36

递延所得税负债

工程物资

23800

3530

其他非流动负债

固定资产清理

非流动负债合计

1198000

1827100

生产性生物资产

负债合计

3231193.46

4064931.65

油气资产

所有者权益（或股东权益）：

无形资产

113600

938990

实收资本（或股本）

6000000

开发支出

资本公积

46000

商誉

减：库存股

长期待摊费用

8402.92

盈余公积

274680

366085.86

递延所得税资产

未分配利润

110000

188389.95

其他非流动资产

所有者权益（或股东权益）合计

6430680

6600475.81

非流动资产合计

6960761.56

7737953.16

资产总计

9661873.465

负债和所有者权益（或股东权益）总计

9661873.465

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