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采购业务流程与管控汇报人：AA2024-01-21

目录CATALOGUE采购业务概述采购业务流程详解采购业务风险识别与防范采购业务管控策略与方法采购业务信息化管理系统建设总结与展望

采购业务概述CATALOGUE01

采购是企业为获取生产经营所需的物资、服务或技术，与供应商进行交易的活动。采购定义采购直接影响企业的成本、质量、交货期等关键要素，是企业运营的基础环节。采购重要性采购定义及重要性

采购业务目标确保所需物资、服务或技术的及时供应降低采购成本，提高采购效率采购业务目标与原则

优化供应商结构，提高供应商绩效采购业务原则公开、公平、公正原则采购业务目标与原则

竞争性原则利益最大化原则采购业务目标与原则

涉及部门采购部门财务部门采购业务涉及部门及职责

质量部门技术部门生产部门采购业务涉及部门及职责

负责采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购合同的签订与执行等。采购部门负责采购预算的制定与审核、采购资金的支付与结算等。财务部门采购业务涉及部门及职责

负责采购物资的质量检验与监控、供应商质量评估等。质量部门技术部门生产部门负责采购物资的技术标准制定、技术评审等。负责采购物资的需求计划制定、使用反馈等。030201采购业务涉及部门及职责

采购业务流程详解CATALOGUE02

根据企业生产经营计划或项目需求，明确所需物资或服务的种类、规格、数量、质量等要求。明确采购需求了解市场行情，掌握所需物资或服务的市场价格、供求状况、竞争态势等信息。市场调研根据需求分析结果和市场调研情况，制定采购计划，包括采购预算、采购时间、采购方式等。制定采购计划需求分析与计划制定

通过多种渠道寻找潜在供应商，如参加展会、网络搜索、行业协会等。供应商寻源对潜在供应商进行资格预审，了解其基本情况、经营能力、质量保障能力等。供应商资格预审对通过资格预审的供应商进行评估，包括现场考察、产品试用、价格谈判等，确保选择优质供应商。供应商评估供应商选择与评估

合同签订与执行合同谈判与选定的供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，包括价格、交货期、质量标准、付款方式等。合同签订根据谈判结果，签订采购合同，明确采购物资或服务的详细信息及双方责任。合同执行按照合同约定，监督供应商履行合同义务，确保采购物资或服务的按时交付和质量达标。

质量检验对接收的物资进行质量检验，确保其符合合同约定的质量标准。货物接收在供应商交付物资时，进行货物接收，核对物资数量、规格等信息是否与合同一致。不合格处理对于检验不合格的物资，及时与供应商沟通协商处理办法，如退货、换货等。货物接收与验收

根据合同约定和验收结果，向财务部门提出付款申请。付款申请财务部门对付款申请进行审核，确保付款金额、时间等符合合同约定。结算审核对已完成的采购业务进行后续管理，包括采购数据统计、供应商评价、采购流程优化等。后续管理付款结算及后续管理

采购业务风险识别与防范CATALOGUE03

竞争态势市场竞争加剧，可能导致采购方在谈判中处于不利地位。技术更新技术进步可能导致采购物品过时或不符合新的技术标准。价格波动市场供需变化、季节性因素、国际政治经济事件等可能导致采购价格波动。市场风险

03供应商集中度过度依赖单一或少数供应商可能增加采购风险。01供应商能力供应商的生产能力、技术水平、质量管理等可能影响采购物品的质量和交货期。02供应商信誉供应商的商业信誉、合规性等可能影响采购方的声誉和业务稳定性。供应商风险

合同条款合同条款不清晰、不严谨可能导致争议和纠纷。合同履行供应商未能按照合同约定履行义务，如交货延迟、质量不达标等。合同变更市场需求变化、技术更新等可能导致合同变更，增加采购成本和风险。合同风险

123采购过多可能导致库存积压，增加仓储成本和资金占用。库存积压采购不足可能导致生产中断或销售损失。库存短缺库存物品过期或陈旧可能导致价值损失和质量问题。库存过期库存风险

成本控制采购成本超出预算或市场平均水平，可能影响企业盈利和竞争力。汇率波动国际采购中，汇率波动可能导致采购成本增加或减少。资金安全采购过程中的资金支付和结算可能存在风险，如欺诈、挪用等。财务风险

采购业务管控策略与方法CATALOGUE04

建立科学合理的采购管理制度01明确采购原则、流程、权限和责任，确保采购活动的规范化和透明化。完善供应商选择和评估机制02制定供应商选择标准，建立评估机制，确保选择优质、可靠的供应商。强化采购合同管理03明确合同条款，规范合同签订和执行流程，防范合同风险。制定完善的采购制度

收集供应商基本信息、业绩评价、合作情况等，形成供应商档案，为供应商选择和管理提供依据。建立供应商档案根据供应商综合实力、合作情况等因素，对供应商进行分类管理，实现差异化管控。供应商分类管理加强与供应商的沟通和协作，建立长期稳定的合作关系