集团公司年度管理纲要与重要指标.xlsxVIP

集团2021年度目标规划

一、企业战略

战略定位 使命：让城市更美丽，让生活更美好！

愿景：新时代城市一体化建设运营领跑者！

价值观：为客户创造价值，为员工谋求发展，为股东实现回报，为社会承担责任。

经营理念：自强不息务实创新稳健经营永续发展

发展模式 一、

1、

2、

二、各版块2021年发展方向：

公司1：

公司2：司。

公司3：

公司4：

公司5：

二、发展目标

主要任务 组织管理能力提升

数据提升经营管理能力

核心目标 1人才：培养、引进发展所需各专业领军人物，后备人才培养，培训

2机制、模式：人才、技术、招采、激励、服务

3执行力：目标、计划、考核

4市场与产品：市场持续发展，项目精品，产品创新

5资源整合：合作伙伴、客户、供应商、专业队伍

6信息化：业务、项目、财务

重点聚焦 业务、生产、现金流

三、年度指标

指标 指标描述 责任人

主要经济指标 工程建设版块

新增中标额：51亿

新增产值：36.8亿

利润：3.39亿

净现金流：2.2亿 一、公司1

1、新增中标额：36亿

2、新增产值：26亿

3、净利润：2.5亿

4、净现金流：1.5亿 二、公司2

1、新增中标额：12亿

2、新增产值：8.5亿

3、净利润：0.66亿

4、净现金流：0.6亿 三、公司3

1、新增中标额：3亿

2、新增产值：2.3亿

3、净利润：0.23亿

4、净现金流：0.1亿 各公司

其它版块 四、公司4

1、新增货值：1.38亿

2、收入：0.61亿

3、回款：0.57亿

五、公司5

1、收入：100万「礼品」 各公司

业务发展 资源合作 新开发10家、深化10家；重点项目落地10亿

重大项目突破

新型业务突破 一、公司1：

房建：4亿

二、公司2

市政：4亿

环保：0.5亿

三、公司3

智能化业务：1亿

业务管理 完成年度业务体系建设

运营管理 资金管理 1、年度回款完成率不低于90%；

2、完成本年度的融资计划。

资产管理 集团资产有效利用率85%。

经营利润 一、工程建设

1、新开项目利润达标率≥100%；

2、在建未达标项目利润率提升≥2%；

二、其它产业

公司1：

信息化 1、数据动态实时更新率100%。

2、完成集团业务信息化建设。

组织建设 组织结构 1、完成2021年集团、各公司组织结构打造与领导班子配置；

2、完成2021年集团核心骨干人才、领军人才的培养、引进。

体系建设 1、完成2021年集团薪酬和岗位晋升体系的提升优化。

2、各部门制度体系优化更新。

文化建设 1、完成2021年集团文化体系的构建；

2、完成一网「网站」一媒「自媒体」一刊「季刊」一册「文化手册」一墙「文化墙」文化载体建设；

3、完成2021年集团优秀人物、优秀事迹的提炼、宣传。

项目管理 项目品质 各公司重大项目精品率100%「地标性、代表性项目」

行政管理 效率提升（执行力） 1、集团各类任务督办率100%，任务执行率≥85%；

2、文件7日内办结率（非清算类）≥90%；

3、形成重大信息15分钟响应汇报机制；

4、2021年能源、消耗类费用较2020年降低10%。

四、关键任务

业务发展 业务组织体系搭建 1、集团三大业务小组横向、纵向衔接与深化

2、支持业务人员引进、培养与团队优化，业务能人引进10人（重点）

财务管理 资本化 财务核算与资本化核算接轨

运营管理 战略采购 集采占比30%-50%（分类分级5-8类）；

成本同比下降5%-10%。

EPC、新业务模式 EPC、新业务经营模式及标准的可复制模式

人事管理 体系制度 核心人力资源制度（招聘、绩效、晋升等）修订

胜任力模型 领军人才胜任力模型搭建

行政管理 企业文化建设 完成公司故事汇编并宣贯至项目部

内控管理 项目风险 1、二三类项目风险管理；

2、驻外项目风险管理。

审计监察 1、审计结果运用；

2、履职行为监察。

五、管理红线

1、责任安全事故发生率为“0”，事故处理100%闭环；

2、懒政与渎职：不发生“不作为、慢作为、乱作为”等违规行为；