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中国银行2023年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2023年三季度现金流入为200,676,400万元，与2022年三季度的

165,867,400万元相比有较大增长，增长20.99%。企业的主要现金来源项

目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的49.39%。企业处

于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活动

和经营活动均依靠筹资活动来维持。

二、现金流出结构分析

2023年三季度现金流出为194,607,800万元，与2022年三季度的

182,697,900万元相比有所增长，增长6.52%。表明企业进行投资扩展，进

行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额

的54.3%。

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三、现金流动的稳定性分析

2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入

的稳定性明显下降。2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出

的刚性增加。2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收

到的现金；发行债券收到的现金；取得投资收益收到的现金；收到其他与

经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；

偿还债务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付给职

工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价

2023年三季度中国银行投资活动需要资金2,003,600万元；经营活动

需要资金14,912,300万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。筹

资活动所筹集的资金能够满足投资和经营活动的资金需求。2023年三季度

中国银行筹资活动产生的现金流量净额为22,984,500万元。

五、现金流量的变化

2022年三季度现金净亏空10,788,700万元，2023年三季度扭亏为盈，

现金净增加4,273,600万元。

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2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负14,912,300万元，与

2022年三季度负18,662,700万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少

20.10%。

2023年三季度投资活动产生的现金流量净额为负2,003,600万元，与

2022年三季度的18,222,600万元相比，2023年三季度投资活动现金净支

出2,003,600万元。

2023年三季度筹资活动带来资金22,984,500万元。

六、现金流量的充足性评价

企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活

动来弥补其经营活动的现金亏空，经营现金是不充足的。从近三年情况来

看，企业经营活动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产

和其他长期资产所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所

支付的现金的需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。

现金偿债能力指标

项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度

现金流动负债比(%)000

经营偿债能力