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2024-01-01
采购流程与流动性管理
目
录
CONTENCT
采购流程概述
供应商选择与评估
采购执行与监控
流动性管理策略部署
风险防范与内部控制体系建设
总结回顾与未来发展规划
采购流程概述
采购定义
采购重要性
采购是企业为获取所需的物资、服务或技术，与供应商进行交易的过程。
采购直接影响企业的成本、质量、交货期等方面，是企业运营中不可或缺的一环。
01
02
03
04
需求确定
供应商选择
合同签订
采购执行
与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
评估并选择符合采购需求的优质供应商。
明确采购物品或服务的规格、数量、质量等要求。
按照合同约定，进行采购物品的检验、接收和付款等操作。
根据企业的整体战略和市场环境，制定适应的采购策略，如集中采购、分散采购等。
基于采购策略，制定具体的采购计划，包括采购物品、数量、预算、时间等。
识别和评估采购过程中的潜在风险，并制定相应的应对措施。
采购策略
采购计划
风险管理
供应商选择与评估
市场调研
供应商信息收集
初步筛选
通过公开渠道、专业机构等途径收集潜在供应商的信息，建立供应商信息库。
根据采购需求和供应商信息库，初步筛选出符合要求的供应商。
了解市场供需情况、行业趋势、竞争对手情况等，为供应商选择提供参考。
资格要求制定
根据采购项目的特点和要求，制定供应商的资格要求，如企业规模、注册资金、技术实力等。
资格预审文件准备
准备资格预审文件，包括资格预审申请表、相关证明材料等。
资格预审实施
组织专家对供应商提交的资格预审文件进行审核，评估其是否符合资格要求。
综合评价
决策分析
合同签订
根据评价指标体系，对通过资格预审的供应商进行综合评价，得出各供应商的评分结果。
根据评分结果和其他相关因素，进行决策分析，确定最终选择的供应商。
与最终选择的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利实施。
采购执行与监控
采购人员需密切关注采购订单的交货期，及时了解供应商的生产进度和物流情况，确保采购物品按时交付。
当供应商出现交货延迟时，采购人员需采取适当的催货措施，如提醒、协商、调整交货计划等，以确保采购物品及时到位。
催货技巧
交货期跟踪
在采购物品到达后，采购人员需按照合同约定的质量标准和检验方法进行质量检验，确保采购物品符合质量要求。
质量检验
根据采购物品的特点和实际需求，制定详细的验收标准和流程，包括外观检查、性能测试、数量核对等环节。
验收标准制定
采购人员需对合同履行情况进行持续监控，确保供应商按照合同约定履行各项义务，如交货期、质量、售后服务等。
合同履行监控
在合同履行过程中，如出现需变更合同的情况，采购人员需及时与供应商协商并达成一致，确保合同变更不会对采购执行产生不良影响。
合同变更管理
流动性管理策略部署
现金流预测
基于历史数据和市场趋势，运用统计分析和机器学习技术对未来的现金流进行预测。
现金流规划
根据预测结果，制定相应的现金流规划，包括资金流入、流出、净现金流等方面，以确保企业运营和投资的资金需求得到满足。
精准需求预测
通过数据分析和市场调研，提高需求预测的准确性，从而优化库存结构，减少积压和浪费。
供应链协同
加强与供应商、销售商等合作伙伴的协同，实现信息共享和快速响应，提高库存周转效率。
库存管理制度完善
建立完善的库存管理制度，包括入库、出库、盘点等环节，确保库存数据的准确性和实时性。
内部管理流程优化
优化企业内部应付账款的管理流程，包括请购、审批、付款等环节，提高处理效率。
信息系统支持
运用信息技术手段，如ERP、CRM等系统，对应付账款进行实时监控和管理，提高管理效率。
供应商谈判与合作
与供应商进行谈判，争取更长的付款周期和更优惠的信用政策，同时加强与供应商的合作，实现共赢。
03
风险管理与控制
在拓展融资渠道的同时，加强风险管理与控制，确保融资活动的合规性和安全性。
01
多元化融资渠道
积极开拓多元化的融资渠道，如银行贷款、股权融资、债券发行等，以满足企业不同阶段的资金需求。
02
融资成本降低
通过优化融资结构、提高信用评级、争取政策优惠等措施，降低融资成本，提高企业的财务效益。
风险防范与内部控制体系建设
VS
通过对采购流程的全面梳理，识别出潜在的风险点，如供应商选择、合同条款、价格波动等。
风险评估
采用定性和定量评估方法，对识别出的风险点进行评估，确定风险等级和影响程度。
风险识别
制定完善的采购管理制度和流程，明确各部门职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性。
建立健全内部控制制度
强化关键环节控制
完善信息系统建设
加强对供应商选择、合同签订、验收付款等关键环节的控制，实施严格的审批和监督机制。
利用信息技术手段，建立采购管理信息系统，实现采购流程的自动化和透
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