资金平衡表样例.xlsVIP

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行次

年初数

年末数

一、基本建设支出合计

一、基本建设拨款合计

（一）交付使用资产

2

（一）以前年度拨款

47

3

1、中央资金拨款

48

4

2、省级资金拔款

49

3、无形资产

5

3、市级资金拔款

50

4、递延资产

6

4、县级资金拔款

51

7

52

8

6、其他资金拔款

53

9

（二）本年预算拨款

54

1、建筑安装工程投资

10

1、中央金拨款

55

2、设备投资

11

3、待摊投资

12

4、其他投资

13

二、应收生产单位投资借款

14

三、器材、设备

15

16

17

18

四、货币资金合计

19

20

21

五、预付及应收款合计

六、固定资产合计

二、其他收入

五、待冲基建支出

七、未交款合计

八、留成收入

资金占用合计

资金来源合计

5、捐资资金拔款

(三)本年维护费拔款

有价证券

(四)本年其他拔款

1、预付设备款

2、预付工程款

3、预付备料款

4、应收有偿调出器材及工程款

5、应收票据

6、其他应收款

(五）本年其他拔款(往来)

固定资产原价

(六)本年交回结余资金

减：累计折旧

固定资产净值

四、基建借款

固定资产清理

待处理固定资产损失

六、应付款合计

（一）应