泰和科技：回购报告书（第二期）.docxVIP

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证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2024-016

山东泰和科技股份有限公司

回购报告书（第二期）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在

规定期限内出售。

2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格不超过人民币18元/股（含本数），资金来源为公司的自有资金。按照回购价格上限18元/股测算，预计回购股份数量约为111.11万股至222.22万股，约占公司目前总股本21,843万股的比例为0.51%至1.02%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为

准。

3、本次回购股份实施期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过本

次回购股份方案之日起3个月内。

4、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人在未来3个月、6个月暂无减持公司股票的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计

划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

5、风险提示：

（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致

回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事

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项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

（3）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法

实施的风险；

（4）可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需

要调整的风险；

（5）本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则存在变更用途的风险；如未使用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相

应担保的风险。

6、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证

券账户，该账户仅用于回购公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月2日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第

二期）的议案》，现将相关情况公告如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司

拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份。

（二）回购股份符合相关条件

2024年1月3日股票收盘价格为17.28元/股，2024年1月31日公司股票收盘价为12.76元/股。公司连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》

第二条第二款规定的条件：

为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合以下条件之

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一：

1、公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产；

2、连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；3、公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；

4、中国证监会规定的其他条件。

第三届董事会第三十四次会议审议该事项之日在2024年1月31日即触发日

之日起10个交易日内，且本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、股份回购方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易的方式。

2、回购股份的价格区间

本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股（含），该回购价格上限不高