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出纳岗位职责说明书

一、财务管理

1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。

2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。

3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。

二、票据管理

1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。

2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。

三、账户管理

1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。

2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。

四、资金报表

1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。

2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。

五、财务凭证

1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。

2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。

六、其他工作

1.完成上级领导交办的其他工作任务。

2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。