银行对账工作总结.docxVIP

第PAGE

银行对账工作总结

银行对账工作总结篇1

为确保年底对账工作的顺利进行，吐哈石汕营业部网点主任就年底对账工作进行了及时安排和部署，确保营业部的对公结算账户能够对账，截止月日，营业部共需对账户，完成4189回访，对账成功户，户未能成功，分别是新疆龙凤石油化工有限公司和中石油天然气第100%872一建设公司吐哈项目经理部，完成对账率975%

一、采取的主要措施

（一）、于__年__月__日起，对前来办理业务的务单位财务人员沟通联系，相互磋商2013121年末对账单的`回收事宜，确保各单位在春节前能够顺利进行对账工作。

（二）、在__年__月份中，对不常发生业务的单位或商户，进行电话回访，确泄能够201312顺利进行年底的对账工作。

（三）、在收到区分行的对账单后，二次进行电话联系，及时安排对账单回收工作。

（四）、对于春节提前放假，本地无法实现对账的单位，采取区分行统一邮寄对账单的方式，确保及时对账。

二、遇到的困难

（一）、单位法人代表联系不上，查询法人资格已撤销，无法进行对账处理。

（二）、受单位项目结算影响，开立结算账户的单位财务人员撤回总部，无财务印章无法

对账。

（三）采取邮寄方式寄送的对账单丢失，未能进行回收，单位财务人员没有回本地，无