项目二任务1：财务机器人业务工作流程.pptxVIP

财务机器人业务工作流程;01;01;财务机器人的业务工作流程包含期初建账、基础信息设置、影像标准单据设计、影像单据导入与识别、业务票据建模和Excel数据建模等，具体工作流程如下图所示：;02;一、财务机器人期初建账时，进入基础设置的账套管理界面进行创建。;二、点击“新增账套”，弹出账套创建界面。;三、在账套创建界面输入账套名称，账套名称可以与企业名称保持一致。然后选择相应的会计准则和会计期间。;四、账套信息输入完成选择保存，期初建账即完成。;03;基础信息设置包括账套管理、会计科目、币别、辅助核算、科目期初和凭证字。账套管理即期初建账设置。会计科目模块是当前账套所使用的科目，可以通过新增和增加子科目来增加资产类、负债类、共同类、权益类、损益类和成本类的新科目。;币别栏可以对企业使用的币别进行修改和新增，人民币为记账本位币。;辅助核算栏主要是企业经济业务运行情况的基本信息，包括部门和人员等组织机构信息、客户、供应商等档案信息。可以对部门档案、职员档案、供应商档案、客户档案等相应进行新增或修改。“新增分类”用于增加新的类别。选择需要增加的辅助核算的类别后，在该类别下点击新增，输入所需信息即可增加辅助核算项目。;04;04业务票据建模;票据类别是业务建模的首要环节，其核心工作是对单据进行简单分类并设置筛选条件，方便后续场景设置和凭证模板的配置。

通常企业取得或开具的票据有增值税发票、银行回单、行程单、动车票、报销单、入库单等单据。以增值税发票为例，增值税发票有增值税专用发票、增值税普通发票和增值税电子普通发票。根据其业务特性，分类时可以将其分为两类，采购增值税票和销售增值税票。细分类别为采购专票、采购普票、采购电子普票和销售专票、销售普票和销售电子普票。;票据类别的设置可根据业务票据类别新增大类、新增细类、新增筛选规则。筛选项对应的是单据上的票面信息，操作符有包含、不包含、等于、不等于、为空和不为空六个选择，匹配值为手动输入项目。以江苏旺丰物流有限公司采购运输服务取得??购专票为例，筛选项中的“@购买方”对应的就是单据上的购买方信息，“@联次”对应的就是发票联次，操作符均设置为“等于”，值分别为“江苏旺丰物流有限公司”和“发票联”。这样财务机器人识别时会将购买方名称为江苏旺丰物流有限公司，联次为发票联的增值税专票识别为采购专票。;场景类别设置是对经济业务进行场景设置，根据业务新增大类、新增细类、新增筛选规则。业务场景大致可划分为采购业务、销售业务、报销业务、往来业务等大类。以江苏旺丰物流有限公司采购运输服务取得采购专票为例。其类别名称就可设置为“服务”，票种选择“采购专票-增值税专用发票”，筛选项同样可根据单据设置为“项目【明细】”，操作符为“包含”，值为“运费”。即将票面明细项目为运费的采购专票，归入采购服务业务场景下。;场景配置是针对不同的场景类别做进一步的整合，将多张票据组合于一个业务场景下。即该业务的形成由哪些单据构成。如报销差旅费业务，通常报销差旅费会取得住宿或餐饮的增值税发票、交通出行的动车票、行程单、的士票以及公司的差旅费报销单等单据。在场景配置中将这些单据归为一个场景并选择一张单据作为主票，分别设置组合名称，场景配置即设置完成。;凭证模板设置分为四个部分凭证头设置、分录设置、辅助核算、合并及排序四个部分。

（一）凭证头设置

凭证头内容填制项目有模板名称、记账日期、凭证字、制单人和推送方式。模板名称为必填项，可自行定义。记账日期有开票日期、交易日期和制单日期。凭证字为记账凭证。制单人为主体企业的业务会计。推送方式有手动推送和自动推送两种方式可选。;（二）分录设置;（三）辅助核算;（四）合并及排序;（四）合并及排序;对于普通业务一般不需要用到科目匹配这个功能，但是也有一些特殊的业务比如缴纳税费、缴纳医社保、缴纳工会经费等，采用科目匹配的方式生成凭证就会更加便捷。

以缴纳增值税为例，在设置凭证模板的会计分录时，科目来源可选择科目匹配，科目处可选择“@项目【明细】”，财务机器人就会根据银行回单上的项目明细信息来匹配对应的会计科目。凭证模板的会计分录设置完后接下来可进入科目匹配模块，点击新增，可设置要匹配的会计科目和匹配值，点击科目代码处选择相应的会计科目，匹配值就是所要匹配的单据信息。缴纳增值税的科目代码可选择“222102”，对应的会计科目就是“应交税费-未交增值税”，匹配值填写银行回单上的税费明细“增值税”。;04业务票据建模;业务票据凭证异常是对未产生凭证的单据进行异常处理。常见原因有影像异常?、?票据重复、票