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现金管理的关键绩效指汇报人：XX2024-01-17现金流入与流出管理现金流预测与规划现金持有量与运用效率现金流风险管理现金流内部控制与合规性关键绩效指标评价与改进contents目录01现金流入与流出管理经营活动现金流入销售收入企业通过销售商品或提供劳务所获得的现金流入，是经营活动现金流入的主要来源。其他业务收入除主营业务外，企业可能通过提供其他附加服务或销售材料等方式获得现金流入。投资活动现金流入要点一要点二投资收益处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额企业对外投资所获得的现金流入，如股息、利息和租金收入等。企业出售或处置长期资产所获得的现金流入，减去相关处置费用后的净额。筹