主要经济指标表.doc

PAGE

PAGE10

主要经济指标表

附表1

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

年销售收入

2

年税金及附加

3

年总成本

4

年利润总额

5

所得税

6

年税后利润

7

总投资

8

财务内部收益率

税前

税后

9

财务净现值

税前

税后

10

投资回收期（动态）

税前

税后

11

投资收益率

12

销售利税率

13

盈亏平衡点

附表2投资一览表

序号

项目名称

金额（万元）

一

固定资产投资

（一）

工程费用

（1）

建筑工程

（2）

设备及安装

（3）

其它

（二）

工程其它费用

(1)

土地费用

（2）

其它费用

（三）

预备费

（1）

基本预备费

二

铺底流动资金

三

总投资

附表3经营收入与税金一览表

序号

名称

2

3

4

5

6

7

8

9

10

生产负荷（%）

60

100

100

100

100

100

100

100

100

1

经营收入

2

税金及附加

3

总成本

4

利润

5

所得税

6

税后利润

附表4总成本费用估算表单位：万元

序号

项目名称

合计

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

附表5-折旧及摊销费用估算表

序号

年份

项目

金额0

折旧年限

投产期

达产期

2

3-10

一

固定资产合计

1

原值

2

折旧费

3

净值

二

建筑工程

1

原值

2

折旧费

3

净值

三

设备及安装

1

原值

2

折旧费

3

净值

四

摊销

1

原值

2

摊销费

3

净值

附表6损益表计量单位：万元

序号

年份

项目

达到设计生产能力生产期

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产负荷%

60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

销售收入

002

税金及附加

3

总成本费用

4

利润总额

5

所得税

6

税后利润

7

可分配利润

7.1

盈余公积金

7.2

应付利润（还贷）

7.3

未分配利润

8

累计未分配利润

附表7借款还本付息计划表

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

1

借款1

2500

1.1

期初借款余额

1.2

当期还本付息

2915.6

791.2

749.7

708.1

666.6

其中：还本

2500

625

625

625

625

付息

415.6

166.2

124.7

83.1

41.6

1.3

期末借款余额

1875

1250

625

0

2

融资

4000

2.1

期初债务余额

2.2

当期还本付息

6319.1

1927.7

1231.9

其中：还本

4000

1000

1000

1000

1000

付息

2319.1

927.7

695.7

463.8

231.9

2.3

期末债务余额

3000

2000

1000

0

3

借款和融资合计

6500

3.1

期初余额

3.2

当期还本付息

9232.7

2718.9

2445.4

2171.9

1898.5

其中：还本

6500

1625

1625

1625

1625

付息

2734.7

1093.9

820.4

546.9

273.5

3.3

期末余额

4875

3250

1625

0

计算指标

利息备负率

14

偿债备付率

40.4

附表8现金流量表

序号

年份

项目

建设期

投产期

达到设计生产能力生产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

生产负荷%

60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

现金流入

1.1

产品销售收入

1.2

回收固定资产收入

1.3

回收流动资金

2

现金流出

2.1

固定资产投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

税金及附加

2.5

所得税

3

净现金流量

4

累计净现金流量

5

税前净现金流量

6

累计税前净现金流量

7

所得税前净现值

8

所得税前累计净现值

9

所得税后净现值

10

所得税后累计净现值

税前税后

财务内部收益率

财务净现值ic=%

投资回收期