内部控制制度之采购与付款循环.docxVIP

内部控制制度

《探麟及付款循璟》

文件管制等级： 匚管制文件 QIE管制文件

文件履屣纪要宜

立任器片雷伯

在任皆生II 笺幺S

管理代表

□管制文件

□非管制文件

版次

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核准

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编撰

日甘月

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第1版（新彝行）

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制定目的

^促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「探瞒及付款循璟」（Purchase）程序，能有所遵循，特定本文件，俾利各相II罩位遵循。

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凡本公司有^「内部控制」之「探艮菁及付款循璟」作渠程序典控制

重黠，悉依照本文件之规靶勃辛理。

18^^位

资材、财畲军位^本文件之才瞿^^位，木瞿^^位主管^承熬军位授

本瞿，负责本文件之管制，at碓保依撼本文件之规轮作渠。

探瞒及付款循璟

循璟

（B1簟料1）「探口蕃及付款循璟H」o

循璟作蕖

本循璟之各^作槊：

1）吉青瞒作渠（CP101）,另之。

2）探瞒作蕖（CP102）,另言丁之。

3）迤口作蕖（cpio3）,另rr之。

4）瞬收作棠（cpio4）,另rr之。

5）舆合名勺不符作渠（cpio5）,另rr之。

6）付款作棠（cpio6）,另rr之。

7）差昊分析作渠（cpio7）,另rr之。

附见J

制修屡典81布^施

本文件於管理文件，管曹』富n

本文件

於管理文件，管曹』富n彳爰，呈董事是核准承音忍

彳灸,交由本瞿^^位颁布公告^施；修rr或者屡止b寺亦同。

编虢版本、日期、直次/直数

本文件之^类良襟愚编虢版本、^施日期、公司名耦、文件直

次/直等1团

次/直

等1团

足本文件之直首典直尾。

附件

3?3?1.相H资料

黄料1）可采瞒及付款循璟胤