财务 工作总结.docxVIP

第PAGE\*Arabic1页共NUMPAGES\*Arabic1页第PAGE1页共NUMPAGES1页第PAGE

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

第PAGE1页共NUMPAGES1页

财务工作总结

财务工作总结

一段时间的工作在不经意间已经告一段落了，经过这段时间的努力后，我们在不断的成长中得到了更多的进步，是时候仔细地做好工作总结了。那么一般工作总结是怎么写的呢？下面是我为大家整理的财务工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务工作总结1

工作总结及建议

对于现阶段工作的总结及建议

一、工程账务

1、每个环节要对接好，首先工地上须要什么资料，报给工地上的资料员，填写材料申购单，规格型号、数量要明确，然后交由公司材料员联系材料购买事宜，等材料详细到场签字确认后，要求材料商填写正规的收据，由公司材料员与公司会计对接好，再行付款事宜；

2、每笔款项的发生，都要有付款凭证，填写付款申请单，申请事由、名目、金额、收款人及联系方式等明细化，领导签字批准后才可以付款，如遇特别状况，事后补上付款单，以便于留存记账；

3、工地上统一各种单据的格式，包括借据、收据、材料申购单、入库单、出库单等等，由公司定好格式，统一下发；

4、留存在工地上的票据每半月由现场保管员交由公司会计，以便利刚好登帐与对账。

5、现场做好材料的统计，包括混凝土、钢筋等主材在内，票据须按时间、按类别整理好，劳务班组签订劳务合同，公司会计依据合同付劳务费用，收款人须为合同签定人，每个劳务班组的现场借支登记清晰，以防重复付款

二、联营项目

1、联营项目签订内部合同，会计依据合同进行税费的扣除及转账事物，前来办理转账事宜的人员须为项目负责人，如托付他人，须供应书面托付书；

2、每个项目单独建立一份文档，款项的来源、数目、开票的金额和时间，以及款项的去处、项目负责人、管理税费等一一列清晰，再建一份汇总文档，便于合计成本；

3、每个项目如需开票或转工程款，不能绕过项目部干脆找财务室，不然就会引起漏记、错记等现象，导致不能正确的合计成本。

三、业务提升及个人安排

1、目前正在利用业余时间上会计培训班，抓住公司给的这次机会，把财务学问正规化、系统化，学会做正规的手工账、做正规的报表，不仅要学会，更要做好，

总结人：汪肖

20xx年4月18日

财务工作总结2

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供应服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xxxx年做了大量细致的工作：

一、严格

遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金安排的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购 管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作;设置一般选购 订单和特别选购 订单，规范一般选购 业务和特别选购 业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资