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公司财务管理方案
•公司财务状况概述
•财务管理策略
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•财务报告与审计
目录•公司税收筹划
•公司财务绩效评
01
公司财务状况概述
当前财务状况
资产状况负债状况净资产状况经营现金流
公司目前的总资产、流公司目前的总负债、流公司目前的净资产或股公司目前的经营活动产
动资产、固定资产等。动负债、长期负债等。东权益。生的现金流量情况。
历史财务数据分析
收入与利润分析成本费用分析
公司过去几年的收入、利润或亏损情况。公司过去几年的成本、费用支出情况。
资产周转率与负债率分析成长性分析
公司的资产周转率、负债率等财务指标的变公司过去几年的营业收入、利润等指标的增
化趋势。长情况。
财务目标与期望
短期财务目标中长期财务目标
例如提高经营现金流、降低负债率等。例如实现收入和利润的持续增长、扩
大市场份额等。
投资者期望公司战略规划对财务的要求
投资者对公司的财务表现和未来发展公司的战略规划对财务管理有哪些要
有何期望。求和挑战。
02
财务管理策略
预算编制与控制
预算编制
根据企业战略目标和经营计划，
制定财务预算方案，包括收入、
支出、利润等预算。
预算控制
通过定期比较实际财务数据与预
算数据，分析偏差原因，采取措
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