参考学习资料 运维管理 附件4：无纸化付款申请提报、确认、发起审批操作手册20180313.docxVIP

采筑供应商门户操作手册

采筑供应商门户

操作手册

（付款申请提报，版本号V1.1）

版本控制

版本号

更新日期

说明

作者

1.0

2017/10/13

创建

董强

1.1

2017/11/20

ICP系统付款申请确认流程说明

董强

1.2

2018/1/19

新增了非现金调差申请金额内容

黄均才

1.3

2018/3/13

新增了无纸化付款申请提报的内容

黄均才

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 用户登录 3

1.1申请登录 3

1.2用户中心—履约管理—付款申请 4

2 付款申请 4

2.1付款申请查询 4

2.2新增付款申请 6

2.2.1付款信息填写操作 6

2.2.2合同付款信息填写操作 8

2.3ICP-付款系统确认 9

用户登录

1.1用户登录

在浏览器中输入采筑供应商门户登录网址：/page/welcome.jsp

,输入用户名和密码，点击登录；

***建议使用IE11及以上版本浏览器或谷歌浏览器或火狐浏览器***

1.2菜单导航

路径：用户中心—履约管理—付款申请

付款申请

2.1付款申请查询（供应商-采筑门户）

路径：用户中心—履约管理—付款申请—付款申请查询

1）查询方式支持单一模糊查询、组合模糊查询；

2）输入查询条件后，可点击清除按钮操作；

3）点击付款申请单编号，可查看单据详细信息；

2.2新建付款申请（供应商-采筑门户）

路径：用户中心—履约管理—付款申请—新建付款申请

2.2.1付款信息填写操作

1）选择一种付款类型；

可输入合同编号，或通过查询选择合同编号（必输项）；

3）通过查询选择银行账号（必输项）；

4）输入必要的款项说明（必输项）；

5）提报无纸化付款申请，“是否无纸化”字段值必须选择“是”

2.2.2合同付款信息填写操作

6）依据未支付产值总额，填写付款比例；

7）未支付产值总额随付款比例自动调整；填写合同付款申请金额，不能超过已自动调整的未支付产值总额；

8）非现金调差申请金额：当本次付款申请包含了合同付款申请金额和非现金调差申请金额时，合同付款申请金额与非现金调差申请金额须分开录入，且录入的非现金调差申请金额必须小于等于非现金调差可用额度，否则系统强控不允许提交；

9）付款申请总额：付款申请总额=合同付款申请金额+非现金调差申请金额，付款申请总额是当前付款申请单的申请金额；

10）可点击查看有无存在的扣款明细；

11）填写无误后点击保存；

12）保存无误后点击提交；

13）万翼签盖章结束后，将已盖章附件回传至采筑，

2.3付款申请确认、审批（项秘/财务-筑融平台）

2.3.1无纸化付款申请邮件通知人员及周期维护（采购工程师-筑融平台）

路径：采购管理-无纸化付款-无纸化付款邮件通知配置

点击添加行

填写字段

填写内容

是否必填

说明

备注

类型

城市公司

是

四个选项：

项目分期/项目/项目公司/城市公司

优先级

项目分期项目项目公司城市公司

类型编码

023

是

自动带出重庆公司

财务确认人员

zenggq

是

根据域账号自动带出姓名

财务确认提醒天数

1

是

财务X天未确认无纸化付款申请，系统自动发送邮件通知

发起审批人员

lw06

是

根据域账号自动带出姓名

发起审批提醒天数

1

是

项秘X天未将已确认的无纸化付款申请发起审批，系统自动发送邮件通知

输入完成后点击“ENTER”，系统自动校验，没有错误点击即可。

2.3.2财务确认付款申请

供应商提交无纸化的付款申请后，2.3.1中配置的财务确认人员将会收到一封邮件，邮件内容如下：

一线公司财务登录SAPGUI确认付款申请。

通过事务代码ZFI1037进入查询界面；

点击按钮，执行后，进入下图界面：

点击付款申请单编号后，进入确认界面

注意事项：

1财务确认完成后，系统自动发送邮件给2.3.1配置的发起审批人员。

邮件内容如下：

2未来会修改成根据配置表由一线公司财务/项秘确认付款申请

2.3.3项秘发起付款申请审批

路径：履约管理-付款申请

输入查询条件后点击，注意付款申请的状态应为。

点击付款申请单号，进入付款申请明细界面，点击，选择

进入如下界面,点击

进入如下界面

确认相应的审批人员无误后，点击，系统提示即可。