出纳述职报告.docVIP

很荣幸向公司领导和同事们报告过去一年出纳工作的情况和成果。作为公司财务管理的重要职位之一，出纳担负着一系列重要的任务：收支管理、资金保管、财务报表编制等。我在这个职位上工作已有三年多，今年我迎来了又一个挑战，依然是负责公司整个财务预算的规划、设计、执行和跟进。

一、收入管理：

公司过去一年中，收入汇总整齐明了、准确，审核审批流程齐备。在这方面，我做了很多的工作，例如，审核客户的合同是否完整、准确性不等、客户转账是否到账等等。同时，监控客户的收款情况，提醒销售部门推动新的投资合同的签署，提醒客户及时支付未完成的款项。总结下来，这些工作旨在提高公司的资金回流率，缩短财务资金周转时间，实现公司财务效益的最大化提高。

二、支出管理：

支出管理是我工作中也一直以来需要关注的重点之一。根据公司的相关支出请求，我每日和每周统计公司的资金需求，评估实际需求和可支出的资金。这么做的目的有两大方面：一、合理安排公司财务资金，高效满足公司部门的支出要求；二、保证公司的资金安全，避免公司出现重大损失。

三、资金管理：

作为公司的出纳，我深知严防金融风险对于公司的意义。在过去一年中，我加强了对于公司资金流和资金收益的监控，确保公司的资金安全和最大化收益。同时，我也积极为公司办理相关开户、商业贷款等业务，提高公司的资金准备率和信用度。本着风险控制和监控的原则，我还推行了聚合支付系统的账户申请，并且增加紧急预留金帐户及预留金额，这样在公司出现紧急情况时，可以及时运用预留账户资金来解决问题。

四、财务报表：

作出纳负责公司财务预算管理，编制公司的财务预算报表，并每月更新，每季度提审公司财务预导清单、利润表和财务报表，为领导提供准确的数据分析支持，有助于预防和解决日常财务经营中的问题，做好风险控制与预测。

五、结论：

作为出纳，我一直认为负责财务管理工作责任重大，影响深远，必须细心、耐心、精益求精。我一直秉持尊重职业责任，坚守职业道德和商业伦理，竭力为公司提供最好的财务服务，帮助公司在行业里赢得领先地位。在未来，我会继续努力，把管理工作做得更好，让公司更加富有生机。最后感谢公司的领导和同事，感谢他们的关注和支持，我会在接下来的时间里，提高自己的业务水平，为公司的未来更添一份助力。