国企财务出纳年终述职报告.docVIP

尊敬的领导、各位同事：

大家下午好！今天我作为公司出纳，非常荣幸在年终述职会上为大家做出我的贡献。经过一年的工作，我感到非常的充实和压力，这有赖于领导的信任和公司全体同事的支持，也有赖于我自己的不断努力。

一、岗位职责：

公司的财务出纳重要性不言而喻，我所负责的是全公司的资金流、收款控制、支票开具、银行对账以及存款支取等收支管理工作，确保公司财务应收、应付的准确性。对于公司各项资金调度、流动和分配等事宜参与并提供建设性的意见和建议。

通过一年的工作，作为公司的财务出纳，我的工作职责主要包括：

1、财务核算与管理：为公司的各个部分编制预算并跟踪核对财务预算执行情况；汇总各个部门的充值、开票信息，形成每日的财务收支统计表和财务分析报告；规范和管理公司的历史数据，确保公司财务数据及时、准确、完整。

2、财务风险管理：针对公司财务风险情况，通过对全局财富和收支情况的分析，准确识别公司的财务状况，尽可能降低公司的财务风险。

3、资金管控：对公司的银行账户、电银系统、支票支出、集团内部资金流转、账户余额进行监管和管理，确保公司资金的稳定流动。

4、出纳管理：负责公司的收款、付款、银行账单和财务凭证等业务，严格按照公司的各项规章制度进行管理。

二、工作成果：

1、优化了财务结构：在公司财务管理过程中，我随时了解银行与公司资金存储情况，规范了公司的财务管理，让资金流转得到了更好的控制和管理，使公司的整体财务结构得到了优化。

2、提高了财务效率：对财务核算流程、凭证审核等环节进行整理，通过简化手续优化财务流程，使公司财务管理效率得到了很大的提高，公司的符合财务报表准确率得到了明显提高。

3、维护了公司形象：精准的财务管理和精细的财务报表，使公司形象得到了提升，给客户和员工留下了一个良好的印象。

三、存在问题和不足：

在工作中，我发现自己还有不少不足之处，主要有以下几方面：

1、对各部门的业务运营不了解充分，对思路的钻研和深入探讨还不够。

2、对财务分析沟通能力稍有欠缺：财务分析报告和汇报主要是对上级领导介绍财务状况的工作，我的财务分析沟通能力还不够精细。

3、财务风险管理能力有待提高：注重财务风险管理能力提升。

通过总结自己在工作中的成绩和不足，认识了现有的障碍和求进的方向。这些问题在新的一年中，我将更加注重自己的能力提升,积极沟通学习，不断提升自己的专业知识和综合素质。

我想再次感谢公司领导和各位同事的支持和配合，在新的一年里我会更加努力工作，以更加出色的表现回报公司和公众的赞扬。谢谢！