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尊敬的公司领导：
我是贵公司的出纳，我在过去一年的工作中，认真履行职责，努力工作，与各部门紧密合作，及时、准确地完成工作任务，现向您汇报一下工作情况。
一、日常现金管理工作
作为出纳，我主要负责公司的日常现金管理工作。我每天都会仔细核对进销存数据，并按时入账记账，确保财务数据的准确性。我通过制定准确的账目记录和现金管理制度，有效防范了财务风险。
同时，我还根据公司的资金需求，仔细处理并管理公司的现金流，及时掌握公司的财务状况，合理引导公司的资金利用。我还积极探索新的资金管理方式，在控制风险的同时，提高公司的资金收益。
二、银行账户管理工作
另一个重要的工作是处理公司银行账户管理。我拥有出色的沟通能力，在和银行客户经理交流沟通的时候总能保持良好的合作态度。我经常保持与银行客户经理的良好沟通，及时解决银行账户方面的问题，确保公司的资金安全。
此外，我还经常审查银行账单，及时处理汇款和收款，确保公司现金流的正常运转。对于公司日常的工资及其他费用的支付，我也会严格按照规定流程及时实施。
三、报表填写与资料整理
我的工作还包括整理现金收据、银行对账单及其他会计凭证，并在规定的时间填写相关报表，如现金报表、银行对账单等，确保财务账簿记录的准确性、完整性。定期进行资产清查，全面及时更新财务信息，确保了公司财务管理的透明度和真实性。
四、对外沟通与协调
在工作中，我经常需要和部门负责人、税务局、银行等各方沟通，以提高工作的效率。我会积极向其他部门沟通协调，及时解决财务方面的问题，确保公司的顺利运行。
我在过去一年的工作中，认真履行职责，努力工作，在日常现金管理、银行账户管理、报表填写与资料整理和对外沟通与协调方面发挥了重要作用。在以后的工作中，我将一如既往地积极努力，站好自己的岗位，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢您的关注。
此致
敬礼
出纳：XXX
XXXX年XX月XX日
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