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货币资金应收预付课件
CONTENTS?货币资金概述?应收账款管理?预付账款管理?货币资金内部控制?货币资金风险管理
01货币资金概述
货币资金的定义货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。定义解释货币资金是企业中最活跃、流动性最强的资产，主要用于企业的日常交易和支付。
货币资金的重要性流动性管理货币资金是企业的流动性资产，对于企业的流动性管理至关重要，保持足够的货币资金可以应对突发状况和风险。维持企业正常运营货币资金是企业正常运营的基础，用于支付工资、采购原材料、缴纳税费等日常开支。财务状况的反映货币资金是企业财务状况的重要指标
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