上市公司仓库物资管理规范制度.docxVIP

第1页共24页

上市公司仓库物资管理规范制度

仓库管理制度框架仓库管理制度部门仓库管理制度表单样本表单传递流程操作流程管理制度XX股分有限公司仓库管理制度目录

一、仓库管理制度

1、采购入库管理

2、销售出库管理

3、企业产品推广部销售管理

4、紧急放行管理

5、商品赠送管理

6、内部调拨管理

7、内部领用管理

8、物资借用管理

9、维修、更换、退货和返修管理10、分仓库管理1

1、库存管理1

2、仓库日常管理1

3、库存商品盘点管理1

4、现场管理

二、流程

1、采购入库流程

2、销售出库流程

3、商品赠送流程

4、内部调拨流程

5、内部领用流程

6、物资借用流程

7、维修、更换、退货和返修流程

三、表单

1、预算清单

2、采购定单

3、入库单

4、摹拟采购发票

5、销售定单

6、发货单

7、送货单

8、出库单

9、摹拟销售发票10、商品赠送预算清单1

1、调拨申请单1

2、调拨单1

3、普通借用借条1

4、检测报告1

5、过期销售定单管理费计算表1

6、资金占用费计算表

四、表单流程

第2页共24页

第3页共24页

1、采购预算清单

2、采购定单

3、入库单

4、销售预算清单

5、销售定单

6、发货单

7、送货单

8、出库单

9、内部调拨申请单10、调拨单1

1、商品检测报告五、部门仓库管理职责

一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。

一、采购入库管理：

1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。

2、商务部输单员审核预算清单后输入采购定单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购定单进行审核。

第4页共24页

3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。

4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。

5、仓库根据核对无误的采购定单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。

6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。

8、禁止虚开无实物的入库单。

附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程

二、销售出库管理

1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。

第5页共24页

2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

3、商务部输单员审核预算清单后输入销售定单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售定单进行审核。

4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特殊关注低于最低售价的商品。

5、业务员必须在天内处理所下的定单，如果处理不及时，公司将根据定单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售定单管理费统计表。

6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。

7、仓库根据核对无误的销售定单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进