附件2：证券基金经营机构资产管理产品数据报送接口规范.pdfVIP

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详细设计-机构监管综合信息系统-001

中国证监会

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证券基金经营机构资产管理产品

数据报送接口规范

2022年8月

证券基金经营机构资产管理产品数据报送接口规范

目录

1总则5

2接口规范说明6

2.1名词约定6

2.2字段类型说明6

2.3文件接口规范6

2.3.1文件类型6

2.3.2结构化数据7

2.3.2.1命名规则7

2.3.2.2内容规范8

2.3.3非结构化数据9

2.3.3.1命名规则9

2.3.3.2内容规范9

2.4其他约定9

3数据接口11

3.1数据接口列表11

3.2接口详情17

3.2.1机构17

3.2.1.1机构数据报送人员信息17

3.2.2产品18

3.2.2.1产品基本信息18

3.2.2.2下属产品基本信息24

3.2.2.3产品投资比例限制26

3.2.2.4产品经理信息28

3.2.2.5产品运行信息29

3.2.2.6下属产品运行信息31

3.2.2.7产品净值信息33

3.2.2.8产品收益分配信息35

3.2.3财务38

3.2.3.1资产负债表38

3.2.3.2利润表39

3.2.4销售40

3.2.4.1交易汇总40

3.2.4.2净申赎超1亿或超资产净值10%客户42

3.2.4.3份额汇总43

3.2.4.4产品关系人购买情况45

3.2.4.5前200大投资者46

3.2.4.6产品最终投资者48

3.2.4.7客户情况51

3.2.5投资53

3.2.5.1资产组合53

3.2.5.2股票投资明细55

3.2.5.3优先股投资明细58

3.2.5.4债券投资明细59

3.2.5.5标准化资管产品投资明细62

3.2.5.6定期存款投资明细64

3.2.5.7活期存款投资明细66

3.2.5.8同业存单投资明细67

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