附件1：证券基金经营机构公募证券投资基金数据报送接口规范.pdfVIP

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证券基金经营机构公募证券投资基

金数据报送接口规范

2022年8月

证券基金经营机构公募证券投资基金数据报送接口规范

目录

1总则4

2接口规范说明5

2.1名词约定5

2.2字段类型说明5

2.3文件接口规范5

2.3.1文件类型5

2.3.2结构化数据6

2.3.2.1命名规则6

2.3.2.2内容规范7

2.3.3非结构化数据8

2.3.3.1命名规则8

2.3.3.2内容规范8

2.4其他约定8

3数据接口10

3.1数据接口列表10

3.2接口详情15

3.2.1机构15

3.2.1.1机构数据报送人员信息15

3.2.2产品16

3.2.2.1产品基本信息16

3.2.2.2下属产品基本信息22

3.2.2.3产品侧袋基本信息24

3.2.2.4产品投资比例限制25

3.2.2.5基金经理信息27

3.2.2.6产品运行信息28

3.2.2.7下属产品运行信息31

3.2.2.8产品净值信息33

3.2.2.9QDII及FOF产品净值信息34

3.2.2.10产品收益分配信息36

3.2.3财务38

3.2.3.1资产负债表38

3.2.3.2利润表39

3.2.4销售40

3.2.4.1账户汇总40

3.2.4.2投资者年龄结构41

3.2.4.3投资者份额结构42

3.2.4.4交易汇总44

3.2.4.5QDII及FOF交易汇总46

3.2.4.6净申赎超1亿或超基金资产净值10%客户48

3.2.4.7QDII及FOF净申赎超1亿或超基金资产净值10%客户49

3.2.4.8份额汇总51

3.2.4.9QDII及FOF份额汇总52

3.2.4.10产品关系人购买情况54

3.2.4.11前200大投资者55

3.2.4.12客户情况57

3.2.5投资59

3.2.5.1资产组合59