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关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金资金占用占用方与上市上市公司核算2023年期初占2023年度占用2023年度占2023年度偿2023年期占用形成占用性质
占用方名称公司的关联关的会计科目用资金余额累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资原因
系(不含利息)息(如有)金额金余额
现大股东及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用
附属企业
小计----------
前大股东及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用非经营性占用
附属企业
小计----------
总计----------
第1页，共4页
中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关联资金资金往来方名称往来方与上市上市公司核2023年期初往2023年度往2023年度往2023年度偿2023年期往来形成往来性质
往来公司的关联关算的会计科来资金余额来累计发生金来资金的利还累计发生金末往来资原因
系目额(不含利息)息(如有)额金余额
中国石油化工股控股公司应收账款779.975,361.3无(75,428.1)713.1销售经营性往来
份有限公司
中国石油化工股控股公司下应收账款239,585.07,529,838.2无(7,632,697.3)136,725.9销售经营性往来
份有限公司及子属子公司和
公司和合营公司合营公司
中国石油化工股控股公司下其他应收款13,510.72,234.2无(15,710.4)34.5提供服务经营性往来
份有限公司及子属子公司和
公司和合营公司合营公司
中国石油化工股控股公司下应收款项融
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