东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告0322.pdfVIP

东兴证券股份有限公司

关于江苏太平洋石英股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏太平

洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）2019年公开发行可转换公

司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和

规范性文件的要求，对石英股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核

查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498号）核准，石英股份获准向

社会公众公开发行可转换公司债券360万张，发行价格为每张100元，共计募集

资金总额为36,000万元，扣除相关发行费用1,038.30万元，实际募集资金净额

为34,961.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合