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- 2024-03-25 发布于广西
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现金盘点表
单位名称：
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
港币
面额
人民币
美元
港币
张
金额
张
金额
张
金额
上一日账面库存余额
①
1000元
盘点日未记账传票收入金额
②
500元
盘点日未记账传票支出金额
③
盘点日账面应有金额
④=①+②-③
100元
盘点实有库存现金数额
⑤
50元
盘点日应有与实有差异
⑥=④-⑤
10元
差异原因分析
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
合计
追溯调整
报表日至盘点日库存现金付出总额
报表日至盘点日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
出纳员：
会计主管人员：
监盘人：
检查日期：
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