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ERP系统管理及本部报表编制岗位职责和流程

一、库存及采购模块的总账操作

1．库存模块数据导入

ERP(

财务维护业务模块—总账转账传送参数选择库存组织及总

账日期)—提交请求；

切换到总账模块—日记账导入—导入(来源选择“库存”，选择“特

定组标识”，选择特定植，创建日记账前打，点击“导入）—运行；

2．采购模块数据导入

总账模块—日记账导入-导入（来源选择“采购”，选择“无组标

识：创建日记账前打，点击“导入”）—运行；

库存和采购数据导入完成后过账；提交“CUX:暂估应付统计报

表”和“CUX：库存收发存汇总表（财务）”,核对暂估明细和库存明

细与总账是否相符，如相符继续进行结账工作，如不相符查找因并

解决。

二、总账模块的业务操作内容

1(CUX

．计提费用类暂估应付模块提交请求：“：费用类暂估报

表”参数选择：起始日期为空,结账月末最后一天为截止日期.)

在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整,

要确保完工批次产品的所有加工费都已暂估。

总账模块—红字冲销上月暂估数,根据费用类赞估报表合计数计

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提本月费用类暂估。

2．结转完工批次生产成本

生产物资部通知某一批次产品完工。

总账模块提交请求：“CUX：生产成本数据收集报表参数选择批

次。根据收集的成本数据结转批次完工成本,差异金额较小的,直接计

入所生产物料的销售成本，差异金额较大的，更新其成本。（差异金

额10万元以内且差异占生产总成本的5%以内为差异金额较小,否则

判断为差异金额较大.）

3．库存成本更新

对于重大的存货成本差异，用“库存平均成本更新”进行调整：

A．财务维护业务模块—平均成本更新（日期调整为结账月的总

账日期，类型选择平均成本，更新科目选择001。0.0。0.0。0。0。

0.）—录入要调整的物料编码，录入新单价或录入调整库存的总金额

—保存；

B-

．财务维护业务模块总账传送（参数选择库存组织以及结账月

总账日期，提交请求）

C．总账模块—日记账导入—导入（来源选择“库存”，选择“特

定组标识:，选择特定植,创建日记账前打，点击“导入”）—运行；

D0010.0000.0.0

．总账模块——新建日记账（将。。。。。科目

的金额调整到相应的账户、产成品物料、调整产成品的入库金额；对

外采购的材料或品调整材料采购差异）;

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