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填表说明
1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。
2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%
的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。
项目财务分析预测总表之一
投资计划与资金筹措表
序号项 目
序号
项 目
建 设 期
经
营
期
1
2
3
4
5
6
7
8
1
总投资
1200
3500
1.1
固定资产投资
1200
1.2
固定资产投资调节税
1.3
建设期利息
1.4
流动资金
3500
2
资金筹措
1200
3500
2.1
自有资金
200
2300
2.1.1
用于流动资金
2300
2.2
银行贷款
1200
2.2.1
长期贷款
600
2.2.2
流动资金贷款
600
2.3
省重大科技专项资金
1000
2.4
其他资金
项目财务分析预测总表之二
流动资金估算表
年经
年
经
营
期
最低
序号
份
周转
周转
项目
次数 4
5
6
7
8
9
10
11
12
天数
13
3.4
350
357
3641
371
364
1
流动资产
106
0
0
3
1
3570
3570
3500
1.1
应收帐款
15
24
500
510
520
530
540
550
560
570
4.3
280
285
2913
297
303
1.2
存货
84
0
6
1
0
3091
3153
3216
1.2.1
外购原材料
及燃料
750
765
780
795
811
828
844
861
1.2.2
在产品
205
209
217
221
1.2.3
产成品
0
1
2132
5
8
2263
2308
2354
1.3
现金
200
204
208
212
216
220
225
229
2
流动负债
820
836
500
480
440
320
205
170
2.1
应付帐款
220
370
500
480
440
320
205
170
3
流动资金
本年增加额
项目财务分析预测总表之三
固定资产投资估算表
估算价值（万元）
估算价值（万元）
占固定资产投
序号
工程或费用名称
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
资的比例（％）
1
固定资产投资
1200
1.1
工程费用
122.40
998.6
9.7
1130.70
1.2
其他费用
1.3
预备费用
2
2
投资方向调节税
3
建设期利息
69.3
4
固定资产投资总额
1200
1.1
1.1
1.2
2
仓库
300
1200
36
2.1
2.2
3
储存棚
400
600
24
项目财务分析预测总表之四
土建工程投资明细表
单位：万元
序号
工程名称
建设性质 建设面积
（新建/改建） （平方米）
单位造价
（元/平方米）
投资额
（万元）
1
车间
520
1200
62.4
合计
合计
1220
122.40
项目财务分析预测总表之五
总成本费用估算表
年份建设期
年份
建设期
经
营
期
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
生产负荷（%）
100%
1
外购原材料
7800
7957
8115
8281
8115
7957
7957
7800
2
外购燃料及动力
261.45
267
272
278
272
267
267
261.45
2.1
电费
113.30
116
118
120
118
116
116
113.30
2.2
水费
2.05
2.10
2.15
2.20
2.15
2.10
2.10
2.05
3
工资及福利费
107.86
109
110
114
110
109
109
107.86
4
修理费
123
128
130
135
140
145
150
160
5
折旧费
240
240
240
240
140
6
摊销费
7
资金占用费支出
110.96
110.96
20
20
20
20
20
20
8
管理费用
657.35
660
662
665
662
660
660
657.35
9
销售费用
326.40
325
320
300
280
270
260
250
9742.3
9915.0
9989.
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