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临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要5

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）区域经济情况7

（三）区域财政收支情况8

（四）项目实施主体情况9

三、项目基本情况10

（一）建设背景10

（二）建设地点10

（三）建设内容及规模10

四、项目建设方案12

（一）总体建设原则12

（二）设计依据15

（三）建设、管理方案18

（四）项目实施计划20

五、项目效益分析21

（一）项目经济社会效益分析21

（二）项目事前绩效评估23

六、项目投资估算及资金筹措25

（一）投资估算25

（二）项目建设计划28

（二）资金筹措方案30

七、项目预期收益测算31

（一）收入测算31

（二）成本测算37

（三）项目预期收益41

八、资金平衡方案42

（一）项目融资本息42

（二）融资平衡情况43

（三）压力测试47

九、资金管理方案49

（一）资金流入管理49

（二）资金流出管理49

（三）预算编制及管理50

（四）债券发行与偿还50

（五）资产管理51

（六）监督管理51

（七）还款保障措施52

十、专项债券发行方案54

（一）发行依据54

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临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目专项债券实施方案

（二）发行计划55

（三）发行场所55

（四）品种和数量56

（五）兑付安排56

（六）发行费56

（七）承销或招投标56

（八）信息披露计划56

十一、风险分析及控制57

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施57

（二）影响项目收益的风险及控制措施58

十二、投资者保障措施60

（一）项目还款责任与保障60

（二）项目收入管理60

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施60

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临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

为了改善园区内无集中治理污水处理设施的面貌，保障下游淮河

水质减少污染，提升园区投资环境，提高区域排涝和提水能力，保障

周边农业生产，同时建设市政配套工程，缓解和改进近期城市交通拥

堵状况，促进环境保护与经济建设的协调发展，决定实施临泉县排水、

灌溉等基础设施建设项目。

本项目总投资估算约80,511.00万元，其中项目资本金为

16,511.00万元，约占项目总投资的20.51%（各子项目资本金占比均

超过20%），项目资本金由财政预算安排，剩余64,000.00万元，约

占项目总投资的79.49%，拟通过发行专项债券的方式筹措。现本项

目已完成项目建议书、可行性研究报告与环境影响评价报告的报批工

作，并已取得用地审查意见，已于2021年5月正式开工建设。

本项目为续发项目，共申请发行专项债券64,000.00万元，已于

2021年发行10,000.00万元，发行利率为3.39%；已于2022年发行

7,000.00万元，发行利率为3.23%；已于2023年发行5,400.00万元（第

一批已发行3,500.00万元，发行利率为2.97%；第二批已发行1,900.00

万元，发行利率为3.08%），拟于2024年发行41,600