1.金寨经济开发区东部新城基础设施建设项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目事前绩效评估1

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性1

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度2

（三）项目资金来源和到位可行性2

（四）项目收入、成本、收益预测合理性2

（五）债券资金需求合理性4

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点4

（七）项目绩效评估5

一、项目建设背景及必要性6

（一）项目建设背景6

（二）项目建设必要性7

（三）项目建设可行性9

二、项目基本情况10

（一）区域情况10

（二）项目基本情况13

（三）项目建设审批情况13

（四）项目建设方案14

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价14

（一）经济和社会效益分析14

（二）项目预期绩效评价15

四、项目投资估算及资金筹措方案16

（一）投资估算16

（二）资金筹措方案及偿债计划19

（三）资金使用计划19

（四）项目资金管理方案20

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况25

（一）本债券还本付息情况25

（二）项目收入预测28

（三）项目成本预测41

（四）现金流量表预测46

（五）项目收益与融资平衡情况53

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估55

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施55

（二）影响项目收益的风险及控制措施56

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施57

七、风险管理57

八、专项债券投资者保护措施58

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息58

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案59

（三）落实加强政府债务预算管理59

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制59

九、还款保障59

金寨经济开发区东部新城基础设施建设

项目专项收益债券总体实施方案

一、项目事前绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

项目的建设符合金寨县城市规划发展的要求，是城市建设的迫切需要，工业

园区建设，将大大强化经济开发区的功能和作用，积极推动经济开发区的建设，

拉动金寨县经济增长，标准化厂房建设，缩短项目建设周期，减少企业资金投入，

能增强招商引资的竞争力，强力推进项目引进工作，标准化厂房建设，有利于改

善园区生态环境，满足资源节约型经济社会的发展要求，实现经济社会协调发展。

标准化厂房建设，是实现金寨经济开发区跨越式发展的支撑点和切入点。

项目建成后，将极大拓展开发区的发展空间，进一步强化金寨开发区的功能

和作用，金寨开发区产业链会延长，强力推进金寨开发区的发展。将会使企业在

金寨开发区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应。

项目建设有利于推进规模化生产，扩大产能增加就业岗位，促成居民就近就

业，带动群众增收。不仅解决了富余劳动力的就业问题，而且拉动了相关产业的

发展，为所在地区居民开辟了致富的道路，有利于促进社会和谐，维护社会稳定

团结的局面。

项目建设有利于拉动开发区和金寨县的经济增长，有效推进金寨开发区经济

结构的调整、优化和升级，大力促进金寨开发区的可持续发展战略的实施，对促

进金寨开发区经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。

与本项目相关的利益群体主要有当地居民、群众、项目周边地区居民等。

据管理层介绍，未来本项目的收入来源主要包括金梧桐标准化厂房出租收

入、嘉盛工业园标准化厂房出租收入、办公楼出租收入、公租房出租收入、

配套用房出租收入、停车位出租收入、政府补贴收入等，由于为新建项目，

无历史数据参考，现选取当地同类地段、同类性质项目经营收益情况作为收入预

测依据

1

因此，项目实施是十分必要的，项目实施