项目可行性研究报告－财务分析预测表.docVIP

填表说明

1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明:建设期请依据项目实际需要据实填写～不必都按两年来建设～经营期的年度则应相应地变动。如:若建设期为1年～则经营期为第2年至第11年,若建设期为3年～则经营期为第4年至第13年。

2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度～其后年度的则不用再列出。如:若生产负荷达到100%的年度为第4年～则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加,若生产负荷达到100%的年度为第5年～则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。

项目财务分析预测总表之一

投资计划与资金筹措表

单位:万元

建设期经营期序号项目

123456781总投资120035001.1固定资产投资12001.2固定资产投资调节税1.3建设期利息1.4流动资金35002资金筹措120035002.1自有资金2002300

2.1.1用于流动资金23002.2银行贷款1200

2.2.1长期贷款600

2.2.2流动资金贷款6002.3省重大科技专项资金10002.4其他资金

项目财务分析预测总表之二

流动资金估算表

单位: