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部门决算分析报告

一、部门,单位,情况

,一,基本情况

任丘市交通局位于建设东路7号～为市政府工作部门。机关现有干部职工57人～下设办公室、计财科、法规科、劳动人事科、工程科、计划科等6个职能科室及运输管理站、公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、城乡公交和汽车出租管理站、地方海事处6个独立核算单位。

我局主要职能:负责任丘境内106线、省道津保南线养护管理和县乡级公路建养指导～负责任丘市和华北油田驻任丘机动车辆的规费征收和运输行业管理及任丘辖区水上运输的港航监督和安全管理工作。

,二,当年取得的主要事业成效

推进重点道路建设～打造大交通路网格局。投资8.5亿元的省道津保南绕城项目全面开工建设。推进农村框架路建设～统筹城乡经济发展。金马淀路、雁翎路、炉具大道、胜利路、滨河路、北海路、

工业东道等框架路项目～现前期工作全部完成～已具备施工招标条件。推进美丽乡村建设～助力农村面貌改造提升。2015年总投资11556.6万元～建设农村公路165条,段,、174.6公里～其中新改建农村公路21条、48.5公里,农村面貌改造提升连村道路45条、66.8公里,白洋淀美丽乡村建设68条,段,、28.4公里,31个重点村主街道硬化30.9公里。投入养护资金1676万元～完成县乡村道270条、748.1公里“田路分家”工作～种植乔木20万株、绿化里程45公里。推进干线公路管养～打造绿美生态长廊。推进运输行业监管～提升运输服务质量和水平

二、收入支出预算执行情况分析

,一,收入支出预算安排情况

本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元～上年度收44元～支09元。增减变动原因主要是项目支出有变化。。

,二,收入支出预算执行情况

当年收入支出结42元～上年度收支结31元。增减变动主要原因项目实施过程资金支付有变化。

1(收入支出与预算对比分析

本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元～收入支出结42元。2(收入支出结构分析

本年度我单位收入145041225.77元。其中:城乡社区支出4792804.08元、交通运输支出

123371152.39元。

3(重点经济分类支出执行情况

,1,“三公”经费支出情况:

公务车运行服务支出402432.66元、出国出境支出0元、业务招待费0元。

,2,会议费支出情况:

我单位本年度会议费支出34058元。

,三,年末结转和结余情况

本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元～收入支出结42元。其中:项目支出结～基本支出结余668656.42元。

三、资产负债情况分析

年末我单位资产总92元、负53元。与上年度资产总91

元增加01元。与上年度负债总48元对比增加了389379.95元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。

部门决算填报说明(部门使用)

一、决算汇编基本情况

,一,部门机构情况说明

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,比上年增减0个,分类说明如下,

项目数量比上年增减变动原因说明

合计

一、按单位基本性质

行政单位

事业单位50

其他二、按执行会计制度

行政单位

事业单位,含行业,50

民间非营利组织

企业三、按单位预算级次

一级预算单位

二级预算单位

三级预算单位

,二,部门录入户数说明

2015年度,本部门决算汇编户数共5个,比上年增减0个,分类说明如下,

项目数量比上年增减变动原因说明

合计

一、单户表50

二、行政单位汇总录入表

三、事业单位汇总录入表10

四、经费自理事业单位汇总录入表

五、乡镇汇总录入表

六、其他单位汇总录入表

七、经费差额表

八、调整表

九、叠加汇总表

注,主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编,或调整,的依据、涉及的单

位和金额。

二、基础数据核对情况

,一,与财政部门对账情况

1,财政拨款核对情况

,1,单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入14488.830705万元,财政部门拨款对账单14488.830705万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

,2,单位本年度政府性基金预算财政拨款收入7.8