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中国工商银行股份有限公司

短期融资券、中期票据承销业务介绍

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一、产品定义

非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业（以下简称

企业）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

包括CP和MTN等产品。

中期票据（MTN）是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具，是交易

商协会根据相关法律、法规在银行间市场推出的创新产品。

短期融资券（CP）是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。最初由人民银行在2005

年根据《短期融资券管理办法》推出，2008年4月9日开始纳入《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》管理，涉及的产品结构等要

素没有明显变化。

短期融资券与中期票据对比：

短期融资券