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财务一日工作流程

整理个人办公区域及工作总结。

审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关。

根据合同要求，填写付款申请单。

审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销。考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销。

审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可。

审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续。

审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作。

根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对账目。

根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品账。

建立公司采购成本价目表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性。

分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找。

与各供应商核对往来账目，及时催收供应商增值税发票。

编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况。

按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性。

根据增值税销项