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卡片库存管理操作流程

一、卡片档案（简称卡档)

1、卡档是卡片续时性账簿,按照卡片类型设置子明细，卡片类型分为：非实名制类、实名制类、客户信息类三种；

2、根据卡片19位卡号的卡BIN后三位来判定卡片类型,例如：100

为客户信息卡、300为实名制卡、800为非实名制卡；

3、按日编写卡片日结余分类报表,单独存档保管；

4、按月编写卡片月结余分类报表，单独存档保管；

填写种类名卡片登记簿

填写种类名

卡片类型 年 单位：张

月

月

日

编号

入库数量

出库数量

卡片号段

结余数量

填写卡管中日结余分类报表

填写卡管中

填写填报当日日期

月结余分类报表填写填报月填写卡管中

月结余分类报表

填写填报月

填写卡管中

部门 年 月 日 单位:张

卡片类型

卡片类型

制卡数量

领取数量

库存结余数量

非实名制类

实名制类客户信息类

卡管中心主管

签章

卡片管理员

签章

部门

年

月

单位：张

卡片类型

制卡累计数量

领取累计数量

库存结余数量

非实名制类

实名制类

客户信息类

填写卡管中制卡申请单

填写卡管中

制卡申请单

填写申请当日日期

印刷随机编

申请人

卡片类型

制卡数量

年

库存数量

月

日

卡片号段

NO。

卡片管理员签章

签章

第

一联

卡

管中心留

存

总经理

签章

业务运营部总监

签章

卡管中心主管

签章

卡片管理员

签章

二、定制新卡片及验收入库

1、按照各类卡片的需求量不同，向业务运营部总监提交制卡申请单,写明卡片类别、卡片数量、到货期限、目前库存数量、预计结算货款金额及支付方式等等，并由卡片管理员签章；交由业务运营部总监审批签章后与制卡公司签署制卡合同。

2、每日对卡片库存量进行盘点,库存量小于等于最低限额前，立即填写制卡申请单，不得造成缺卡现象；

3、新制卡片到货后，根据制卡合同规定的条款及标准卡样进行卡片验收,检验每张卡片的磁条，号码及卡面印刷质量，检验完成后填写卡片验收单，记录制卡公司、验卡日期、卡片总量、类别、合格号段及数量、不合格号码及数量，制卡公司配送员及卡片库存管理员分别签字,并填写制卡结算单(后附合同复印件)，提交业务运营部总监;

4、检验无误的卡片填写入库单,统计数量、分类别按号段进行管理；

填写卡管中入

填写卡管中

入

库

单

填写入库当日日期

印刷随机编

填写售卡中领

填写售卡中

领

年

取

月

单

日

卡片号段

填写领卡当日日期

印刷随机编

领取部门

卡片类型

NO。

领取人签章

签章

数量

第

一联

售卡中心主管

售

卡中心留

存

签章

卡片管理员

签章

管理部门

卡片类型

年

月

数量

日

卡片号段

NO。

验收人签章

签章

第

一联

卡

管中心留

存

卡管中心主管

签章

卡片管理员

签章

三、卡片出库

1、卡片管理员依据柜员填写的卡片领取单发放卡片,卡片领取单需填写日期、领卡人签字、卡片种类、领取数量、售卡中心主管签字；2、卡片管理员依据发放的卡号段填写卡片领取单，并签字后将卡

片领取单第一联交柜员留存;

3、依据卡片领取单第二联,填写卡片出库单，卡片管理员签章后,

将卡片领取单第二联做为附件,交业务运营部总监签字后记入卡档。

四、卡档记录方式

1、卡档为续时性明细账簿，按时间连续记录出库、入库、盘点等情况;

2、卡档须做到日清月结，每日终了填写卡片日结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案；

3、月度终了填写卡片月结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案.

五、卡片保管

1、将每个卡条盒粘贴标签，注明卡片类型、卡号段、卡片数量；

2、每个铁皮保险柜都要编号，不同的保险柜存放不同类型的卡片；