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财务管理制度推荐4篇（提高企业效益的关键）

篇1

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理

的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、

努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会

议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考

核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

篇2

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目

部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳

方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

篇3

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行

指导和解释。

（1）

外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实

业有限责任公

司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。

（2）

公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机

等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

（3）

公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始

票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非

常多的情况，使用支出证

1、

凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使

用号码打印机。

2、

凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职

会计进行具体分工。

3、

凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不

得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、

凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最

后审核。

凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭

证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。

5、

凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负

责。

1、

由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下

手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细

帐、工程材料明细帐。

3、

以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填

写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

2、

对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、

对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费

用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，

按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、

分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程

完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

1、

预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均

使用此科目进行核算。

2、

应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货

和付款均使用此科目。

3、

工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名

称，三级科目工程成本明细项进行核算。

4、

管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门

，三级科目